- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/11/09-2024/05/08)
| Ⅰ 資産総額 | 26,058,661,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,941,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,998,719,839 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,081,382,326 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 12,947 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,058,661,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,941,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,998,719,839 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,081,382,326 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 12,947 | 円 |
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