- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 26,843,908,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,258,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,794,649,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,402,284,517 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,548 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,843,908,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,258,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,794,649,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,402,284,517 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,548 | 円 |
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