- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/05/09-2025/11/10)
| Ⅰ 資産総額 | 25,740,095,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,510,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,705,585,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,243,694,308 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 14,090 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,740,095,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,510,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,705,585,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,243,694,308 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 14,090 | 円 |
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