有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)
(参考)LM・グローバル債券マザーファンド
(参考)LM・グローバル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 35,430,777,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,153,812 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,372,624,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,386,228,221 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 8,981 | 円 |
(参考)LM・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 27,018,173,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,169,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,782,004,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,748,987,898 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 22,795 | 円 |
(参考)LM・グローバル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,169,822,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,169,822,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,593,210,862 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 33,869 | 円 |
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