有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)
(参考)LM・グローバル債券マザーファンド
(参考)LM・グローバル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 41,535,707,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,471,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,471,236,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,231,722,131 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 8,970 | 円 |
(参考)LM・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 32,555,802,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,672,217 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,433,130,132 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,151,243,114 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 22,919 | 円 |
(参考)LM・グローバル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,051,527,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,000,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,951,527,042 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,641,777,056 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 30,056 | 円 |
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