有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/11/11-2026/05/08)

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【提出】: 2026/08/06 9:06
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【項目】: 56項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期自 2025年11月11日至 2026年 5月 8日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	特定期間末日の取扱い 2025年11月 8日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日は2025年11月10日としております。このため、当特定期間は179日となっております。

(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2025年11月10日現在				当期 2026年 5月 8日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			18,345,459,466口				17,839,520,297口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		一口当たり純資産額	1.3723円			一口当たり純資産額	1.4249円
		(一万口当たり純資産額)	(13,723円)			(一万口当たり純資産額)	(14,249円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期自 2025年 5月 9日至 2025年11月10日		当期自 2025年11月11日至 2026年 5月 8日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		2025年5月9日から2025年10月23日まで委託者報酬(販売会社に支払う手数料を除いた額)のうち、フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンドに対応する額の100分の96相当額を支払っております。 2025年10月24日以降委託者報酬(販売会社に支払う手数料を除いた額)のうち、フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンドおよびフランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンドにそれぞれ対応する額の100分の96 相当額を支弁しております。		委託者報酬(販売会社に支払う手数料を除いた額)のうち、フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンドおよびフランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンドにそれぞれ対応する額の100分の96相当額を支弁しております。
2.分配金の計算過程		2025年 5月 9日から 2025年 6月 9日までの計算期間		2025年11月11日から 2025年12月 8日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		45,758,644円		41,868,753円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		443,934,933円
収益調整金額		940,431,405円		920,016,029円
分配準備積立金額		6,182,120,503円		6,983,475,816円
当ファンドの分配対象収益額		7,168,310,552円		8,389,295,531円
当ファンドの期末残存口数		18,902,308,774口		18,210,155,989口
1万口当たり収益分配対象額		3,792.29円		4,606.92円
1万口当たり分配金額		35.00円		130.00円
収益分配金金額		66,158,080円		236,732,027円
		2025年 6月10日から 2025年 7月 8日までの計算期間		2025年12月 9日から 2026年 1月 8日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		40,077,088円		40,237,201円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		498,399,737円
収益調整金額		937,773,440円		949,335,215円
分配準備積立金額		6,132,700,003円		7,192,374,715円
当ファンドの分配対象収益額		7,110,550,531円		8,680,346,868円
当ファンドの期末残存口数		18,817,978,150口		18,185,631,315口
1万口当たり収益分配対象額		3,778.57円		4,773.17円
1万口当たり分配金額		15.00円		15.00円
収益分配金金額		28,226,967円		27,278,446円
		2025年 7月 9日から 2025年 8月 8日までの計算期間		2026年 1月 9日から 2026年 2月 9日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		37,991,288円		39,278,809円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		181,499,813円
収益調整金額		934,724,747円		946,366,687円
分配準備積立金額		6,110,123,235円		7,654,877,036円
当ファンドの分配対象収益額		7,082,839,270円		8,822,022,345円
当ファンドの期末残存口数		18,718,381,762口		18,076,691,930口
1万口当たり収益分配対象額		3,783.88円		4,880.30円
1万口当たり分配金額		15.00円		15.00円
収益分配金金額		28,077,572円		27,115,037円
		2025年 8月 9日から 2025年 9月 8日までの計算期間		2026年 2月10日から 2026年 3月 9日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		43,555,001円		24,110,380円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		118,073,157円		-円
収益調整金額		928,579,498円		942,684,558円
分配準備積立金額		6,070,175,784円		7,802,964,748円
当ファンドの分配対象収益額		7,160,383,440円		8,769,759,686円
当ファンドの期末残存口数		18,569,764,131口		17,975,436,651口
1万口当たり収益分配対象額		3,855.93円		4,878.73円
1万口当たり分配金額		140.00円		90.00円
収益分配金金額		259,976,697円		161,778,929円
		2025年 9月 9日から 2025年10月 8日までの計算期間		2026年 3月10日から 2026年 4月 8日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		40,101,191円		32,491,133円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		826,715,599円		-円
収益調整金額		927,579,319円		944,211,337円
分配準備積立金額		5,925,962,947円		7,633,445,743円
当ファンドの分配対象収益額		7,720,359,056円		8,610,148,213円
当ファンドの期末残存口数		18,443,581,460口		17,912,055,748口
1万口当たり収益分配対象額		4,185.92円		4,806.88円
1万口当たり分配金額		15.00円		15.00円
収益分配金金額		27,665,372円		26,868,083円
		2025年10月 9日から 2025年11月10日までの計算期間		2026年 4月 9日から 2026年 5月 8日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		40,358,712円		57,492,001円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		297,590,474円		100,319,966円
収益調整金額		925,162,572円		942,179,591円
分配準備積立金額		6,726,615,491円		7,606,350,712円
当ファンドの分配対象収益額		7,989,727,249円		8,706,342,270円
当ファンドの期末残存口数		18,345,459,466口		17,839,520,297口
1万口当たり収益分配対象額		4,355.13円		4,880.34円
1万口当たり分配金額		15.00円		15.00円
収益分配金金額		27,518,189円		26,759,280円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	前期自 2025年 5月 9日至 2025年11月10日	当期自 2025年11月11日至 2026年 5月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、以下の事項について審議を行い、運用本部に必要な勧告または是正を命じます。 1.パフォーマンス評価 2.リスク分析 3.運用ガイドラインチェック 4.その他運用リスクに関する事項に関する報告や承認等	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	前期自 2025年 5月 9日至 2025年11月10日	当期自 2025年11月11日至 2026年 5月 8日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1 元本の移動

項目	前期自 2025年 5月 9日至 2025年11月10日	当期自 2025年11月11日至 2026年 5月 8日
期首元本額	18,966,460,872円	18,345,459,466円
期中追加設定元本額	41,832,109円	106,870,899円
期中解約元本額	662,833,515円	612,810,068円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期 2025年11月10日現在	当期 2026年 5月 8日現在
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	366,114,283	558,336,238
合計	366,114,283	558,336,238

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/11/11-2026/05/08)

開示資料

決算