フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,670,418 | 100,012,253 |
| 親投資信託受益証券 | 71,550,476,020 | 63,720,605,981 |
| 未収入金 | 1,100,000,000 | 300,000,000 |
| 未収利息 | 4 | 27 |
| 流動資産計 | 72,666,146,442 | 64,120,618,261 |
| 資産の部合計 | 72,666,146,442 | 64,120,618,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 149,182,092 | 128,154,345 |
| 未払解約金 | 849,413,420 | 108,243,528 |
| 未払受託者報酬 | 4,745,769 | 4,012,973 |
| 未払委託者報酬 | 76,610,256 | 64,780,839 |
| その他未払費用 | 798,563 | 689,708 |
| 流動負債計 | 1,080,750,100 | 305,881,393 |
| 負債の部合計 | 1,080,750,100 | 305,881,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,591,046,430 | 64,077,172,803 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,005,650,088 | -262,435,935 |
| （分配準備積立金） | 31,205,927 | 1,593,907,374 |
| 元本等合計 | 71,585,396,342 | 63,814,736,868 |
| 純資産の部合計 | 71,585,396,342 | 63,814,736,868 |
| 負債・純資産合計 | 72,666,146,442 | 64,120,618,261 |
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