フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月8日 | 2015年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,012,253 | 81,583,338 |
| 親投資信託受益証券 | 63,720,605,981 | 56,683,261,499 |
| 未収入金 | 300,000,000 | 200,000,000 |
| 未収利息 | 27 | 117 |
| 流動資産計 | 64,120,618,261 | 56,964,844,954 |
| 資産の部合計 | 64,120,618,261 | 56,964,844,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 128,154,345 | 115,245,111 |
| 未払解約金 | 108,243,528 | 97,340,929 |
| 未払受託者報酬 | 4,012,973 | 3,750,741 |
| 未払委託者報酬 | 64,780,839 | 60,547,681 |
| その他未払費用 | 689,708 | 505,199 |
| 流動負債計 | 305,881,393 | 277,389,661 |
| 負債の部合計 | 305,881,393 | 277,389,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,077,172,803 | 57,622,555,822 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -262,435,935 | -935,100,529 |
| （分配準備積立金） | 1,593,907,374 | 1,363,159,019 |
| 元本等合計 | 63,814,736,868 | 56,687,455,293 |
| 純資産の部合計 | 63,814,736,868 | 56,687,455,293 |
| 負債・純資産合計 | 64,120,618,261 | 56,964,844,954 |
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