フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月9日 | 2016年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,583,338 | 58,357,441 |
| 親投資信託受益証券 | 56,683,261,499 | 46,438,172,971 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 150,000,000 |
| 未収利息 | 117 | － |
| 流動資産計 | 56,964,844,954 | 46,646,530,412 |
| 資産の部合計 | 56,964,844,954 | 46,646,530,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 115,245,111 | 108,107,012 |
| 未払解約金 | 97,340,929 | 17,595,425 |
| 未払受託者報酬 | 3,750,741 | 3,060,799 |
| 未払委託者報酬 | 60,547,681 | 49,410,028 |
| 未払利息 | － | 171 |
| その他未払費用 | 505,199 | 407,125 |
| 流動負債計 | 277,389,661 | 178,580,560 |
| 負債の部合計 | 277,389,661 | 178,580,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,622,555,822 | 54,053,506,240 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -935,100,529 | -7,585,556,388 |
| （分配準備積立金） | 1,363,159,019 | 959,507,326 |
| 元本等合計 | 56,687,455,293 | 46,467,949,852 |
| 純資産の部合計 | 56,687,455,293 | 46,467,949,852 |
| 負債・純資産合計 | 56,964,844,954 | 46,646,530,412 |
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