フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2016年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,357,441 | 54,643,883 |
| 親投資信託受益証券 | 46,438,172,971 | 41,901,448,625 |
| 未収入金 | 150,000,000 | 200,000,000 |
| 流動資産計 | 46,646,530,412 | 42,156,092,508 |
| 資産の部合計 | 46,646,530,412 | 42,156,092,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 108,107,012 | 101,927,216 |
| 未払解約金 | 17,595,425 | 34,814,907 |
| 未払受託者報酬 | 3,060,799 | 2,446,412 |
| 未払委託者報酬 | 49,410,028 | 39,492,082 |
| 未払利息 | 171 | 115 |
| その他未払費用 | 407,125 | 369,444 |
| 流動負債計 | 178,580,560 | 179,050,176 |
| 負債の部合計 | 178,580,560 | 179,050,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,053,506,240 | 50,963,608,411 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,585,556,388 | -8,986,566,079 |
| （分配準備積立金） | 959,507,326 | 636,952,325 |
| 元本等合計 | 46,467,949,852 | 41,977,042,332 |
| 純資産の部合計 | 46,467,949,852 | 41,977,042,332 |
| 負債・純資産合計 | 46,646,530,412 | 42,156,092,508 |
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