フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月8日 | 2017年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,643,883 | 175,937,537 |
| 親投資信託受益証券 | 41,901,448,625 | 42,284,510,135 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| 流動資産計 | 42,156,092,508 | 42,460,447,672 |
| 資産の部合計 | 42,156,092,508 | 42,460,447,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,927,216 | 93,741,816 |
| 未払解約金 | 34,814,907 | 27,976,887 |
| 未払受託者報酬 | 2,446,412 | 2,381,665 |
| 未払委託者報酬 | 39,492,082 | 38,446,924 |
| 未払利息 | 115 | 456 |
| その他未払費用 | 369,444 | 364,347 |
| 流動負債計 | 179,050,176 | 162,912,095 |
| 負債の部合計 | 179,050,176 | 162,912,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,963,608,411 | 46,870,908,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,986,566,079 | -4,573,372,548 |
| （分配準備積立金） | 636,952,325 | 388,072,931 |
| 元本等合計 | 41,977,042,332 | 42,297,535,577 |
| 純資産の部合計 | 41,977,042,332 | 42,297,535,577 |
| 負債・純資産合計 | 42,156,092,508 | 42,460,447,672 |
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