フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2017年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,937,537 | 180,804,433 |
| 親投資信託受益証券 | 42,284,510,135 | 40,341,989,038 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 42,460,447,672 | 40,622,793,471 |
| 資産の部合計 | 42,460,447,672 | 40,622,793,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,741,816 | 84,803,942 |
| 未払解約金 | 27,976,887 | 70,448,299 |
| 未払受託者報酬 | 2,381,665 | 2,441,129 |
| 未払委託者報酬 | 38,446,924 | 39,406,802 |
| 未払利息 | 456 | 405 |
| その他未払費用 | 364,347 | 368,094 |
| 流動負債計 | 162,912,095 | 197,468,671 |
| 負債の部合計 | 162,912,095 | 197,468,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,870,908,125 | 42,401,971,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,573,372,548 | -1,976,646,504 |
| （分配準備積立金） | 388,072,931 | 179,770,658 |
| 元本等合計 | 42,297,535,577 | 40,425,324,800 |
| 純資産の部合計 | 42,297,535,577 | 40,425,324,800 |
| 負債・純資産合計 | 42,460,447,672 | 40,622,793,471 |
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