有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年5月9日-平成25年11月8日)
- 【提出】
- 2014年2月6日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年5月9日-平成25年11月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月8日 | 2013年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,144,198 | 48,643,027 |
| 親投資信託受益証券 | 95,646,441,475 | 83,860,190,391 |
| 未収入金 | 450,000,000 | 500,000,000 |
| 未収利息 | 43 | 39 |
| 流動資産合計 | 96,149,585,716 | 84,408,833,457 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 96,149,585,716 | 84,408,833,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 239,632,590 | 209,709,031 |
| 未払解約金 | 147,138,682 | 117,839,820 |
| 未払受託者報酬 | 5,753,336 | 5,311,103 |
| 未払委託者報酬 | 92,875,311 | 85,736,384 |
| その他未払費用 | 795,124 | 649,452 |
| 流動負債合計 | 486,195,043 | 419,245,790 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 486,195,043 | 419,245,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 119,816,295,397 | 104,854,515,778 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,152,904,724 | -20,864,928,111 |
| （分配準備積立金） | 21,142,655 | － |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 95,663,390,673 | 83,989,587,667 |
| 負債純資産合計 | 96,149,585,716 | 84,408,833,457 |
