フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月8日 | 2013年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,276,151 | 53,144,198 |
| 親投資信託受益証券 | 83,119,743,527 | 95,646,441,475 |
| 未収入金 | 480,000,000 | 450,000,000 |
| 未収利息 | 79 | 43 |
| 流動資産合計 | 83,658,019,757 | 96,149,585,716 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 83,658,019,757 | 96,149,585,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 272,593,598 | 239,632,590 |
| 未払解約金 | 176,239,061 | 147,138,682 |
| 未払受託者報酬 | 5,113,358 | 5,753,336 |
| 未払委託者報酬 | 82,544,210 | 92,875,311 |
| その他未払費用 | 873,912 | 795,124 |
| 流動負債合計 | 537,364,139 | 486,195,043 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 537,364,139 | 486,195,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,296,799,177 | 119,816,295,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -53,176,143,559 | -24,152,904,724 |
| （分配準備積立金） | － | 21,142,655 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 83,120,655,618 | 95,663,390,673 |
| 負債純資産合計 | 83,658,019,757 | 96,149,585,716 |
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