有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年5月9日-平成24年11月8日)
- 【提出】
- 2013年2月6日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年5月9日-平成24年11月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月8日 | 2012年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,206,424 | 58,276,151 |
| 親投資信託受益証券 | 94,105,932,570 | 83,119,743,527 |
| 未収入金 | 500,000,000 | 480,000,000 |
| 未収利息 | 168 | 79 |
| 流動資産合計 | 94,729,139,162 | 83,658,019,757 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 94,729,139,162 | 83,658,019,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 310,794,999 | 272,593,598 |
| 未払解約金 | 108,048,565 | 176,239,061 |
| 未払受託者報酬 | 5,639,771 | 5,113,358 |
| 未払委託者報酬 | 91,041,995 | 82,544,210 |
| その他未払費用 | 896,012 | 873,912 |
| 流動負債合計 | 516,421,342 | 537,364,139 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 516,421,342 | 537,364,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 155,397,499,603 | 136,296,799,177 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,184,781,783 | -53,176,143,559 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 94,212,717,820 | 83,120,655,618 |
| 負債純資産合計 | 94,729,139,162 | 83,658,019,757 |
