有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年11月9日-平成24年5月8日)
- 【提出】
- 2012年8月6日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年11月9日-平成24年5月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月8日 | 2012年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,862,446 | 123,206,424 |
| 親投資信託受益証券 | 105,609,801,934 | 94,105,932,570 |
| 未収入金 | 800,000,000 | 500,000,000 |
| 未収利息 | 138 | 168 |
| 流動資産合計 | 106,510,664,518 | 94,729,139,162 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 106,510,664,518 | 94,729,139,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 360,660,730 | 310,794,999 |
| 未払解約金 | 287,459,728 | 108,048,565 |
| 未払受託者報酬 | 5,942,824 | 5,639,771 |
| 未払委託者報酬 | 95,934,123 | 91,041,995 |
| その他未払費用 | 892,245 | 896,012 |
| 流動負債合計 | 750,889,650 | 516,421,342 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 750,889,650 | 516,421,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 180,330,365,021 | 155,397,499,603 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -74,570,590,153 | -61,184,781,783 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 105,759,774,868 | 94,212,717,820 |
| 負債純資産合計 | 106,510,664,518 | 94,729,139,162 |
