有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年5月10日-平成23年11月8日)
- 【提出】
- 2012年2月6日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年5月10日-平成23年11月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月9日 | 2011年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 645,754,901 | 100,862,446 |
| 親投資信託受益証券 | 131,459,594,418 | 105,609,801,934 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 800,000,000 |
| 未収利息 | 884 | 138 |
| 流動資産合計 | 132,305,350,203 | 106,510,664,518 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 132,305,350,203 | 106,510,664,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 418,028,461 | 360,660,730 |
| 未払解約金 | 78,471,128 | 287,459,728 |
| 未払受託者報酬 | 8,450,770 | 5,942,824 |
| 未払委託者報酬 | 136,419,556 | 95,934,123 |
| その他未払費用 | 1,224,468 | 892,245 |
| 流動負債合計 | 642,594,383 | 750,889,650 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 642,594,383 | 750,889,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 209,014,230,917 | 180,330,365,021 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -77,351,475,097 | -74,570,590,153 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 131,662,755,820 | 105,759,774,868 |
| 負債純資産合計 | 132,305,350,203 | 106,510,664,518 |
