有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年11月9日-平成23年5月9日)
- 【提出】
- 2011年8月4日 15:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年11月9日-平成23年5月9日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月8日 | 2011年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,863,513 | 645,754,901 |
| 親投資信託受益証券 | 149,409,362,375 | 131,459,594,418 |
| 未収入金 | 800,000,000 | 200,000,000 |
| 未収利息 | 178 | 884 |
| 流動資産合計 | 150,311,226,066 | 132,305,350,203 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 150,311,226,066 | 132,305,350,203 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 469,192,953 | 418,028,461 |
| 未払解約金 | 191,523,964 | 78,471,128 |
| 未払受託者報酬 | 9,329,240 | 8,450,770 |
| 未払委託者報酬 | 150,600,566 | 136,419,556 |
| その他未払費用 | 1,199,245 | 1,224,468 |
| 流動負債合計 | 821,845,968 | 642,594,383 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 821,845,968 | 642,594,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 234,596,476,894 | 209,014,230,917 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -85,107,096,796 | -77,351,475,097 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 149,489,380,098 | 131,662,755,820 |
| 負債純資産合計 | 150,311,226,066 | 132,305,350,203 |
