有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年5月11日-平成22年11月8日)
- 【提出】
- 2011年2月3日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年5月11日-平成22年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,898,017 | 101,863,513 |
| 親投資信託受益証券 | 170,507,386,555 | 149,409,362,375 |
| 未収入金 | 850,000,000 | 800,000,000 |
| 未収利息 | 80 | 178 |
| 流動資産合計 | 171,407,284,652 | 150,311,226,066 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 171,407,284,652 | 150,311,226,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 516,895,232 | 469,192,953 |
| 未払解約金 | 155,208,470 | 191,523,964 |
| 未払受託者報酬 | 11,579,551 | 9,329,240 |
| 未払委託者報酬 | 186,927,028 | 150,600,566 |
| その他未払費用 | 1,714,863 | 1,199,245 |
| 流動負債合計 | 872,325,144 | 821,845,968 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 872,325,144 | 821,845,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 258,447,616,413 | 234,596,476,894 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -87,912,656,905 | -85,107,096,796 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 170,534,959,508 | 149,489,380,098 |
| 負債純資産合計 | 171,407,284,652 | 150,311,226,066 |
