有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年11月10日-平成22年5月10日)
- 【提出】
- 2010年8月5日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年11月10日-平成22年5月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月9日 | 2010年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,816,517 | 49,898,017 |
| 親投資信託受益証券 | 190,588,445,085 | 170,507,386,555 |
| 未収入金 | 900,000,000 | 850,000,000 |
| 未収利息 | 162 | 80 |
| 流動資産合計 | 191,589,261,764 | 171,407,284,652 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 191,589,261,764 | 171,407,284,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 554,544,733 | 516,895,232 |
| 未払解約金 | 128,322,622 | 155,208,470 |
| 未払受託者報酬 | 12,504,944 | 11,579,551 |
| 未払委託者報酬 | 201,865,471 | 186,927,028 |
| その他未払費用 | 1,891,398 | 1,714,863 |
| 流動負債合計 | 899,129,168 | 872,325,144 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 899,129,168 | 872,325,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 277,375,667,050 | 258,447,616,413 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -86,685,534,454 | -87,912,656,905 |
| （分配準備積立金） | 257,536,216 | － |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 190,690,132,596 | 170,534,959,508 |
| 負債純資産合計 | 191,589,261,764 | 171,407,284,652 |
