有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年5月9日-平成21年11月9日)

【提出】
2010年2月4日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年5月9日-平成21年11月9日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年5月8日2009年11月9日
資産の部
流動資産
コール・ローン90,158,508100,816,517
親投資信託受益証券194,989,598,679190,588,445,085
未収入金2,000,000,000900,000,000
未収利息144162
流動資産合計197,079,757,331191,589,261,764
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計197,079,757,331191,589,261,764
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,701,026,388554,544,733
未払解約金44,668,774128,322,622
未払受託者報酬11,575,76312,504,944
未払委託者報酬186,865,850201,865,471
その他未払費用1,826,2921,891,398
流動負債合計1,945,963,067899,129,168
固定負債
負債合計1,945,963,067899,129,168
純資産の部
元本等
元本283,544,973,752277,375,667,050
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-88,411,179,488-86,685,534,454
(分配準備積立金)3,871,330,594257,536,216
評価・換算差額等
純資産合計195,133,794,264190,690,132,596
負債純資産合計197,079,757,331191,589,261,764