有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年5月9日-平成21年11月9日)
- 【提出】
- 2010年2月4日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年5月9日-平成21年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年5月8日 | 2009年11月9日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 90,158,508 | 100,816,517 |
親投資信託受益証券 | 194,989,598,679 | 190,588,445,085 |
未収入金 | 2,000,000,000 | 900,000,000 |
未収利息 | 144 | 162 |
流動資産合計 | 197,079,757,331 | 191,589,261,764 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 197,079,757,331 | 191,589,261,764 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,701,026,388 | 554,544,733 |
未払解約金 | 44,668,774 | 128,322,622 |
未払受託者報酬 | 11,575,763 | 12,504,944 |
未払委託者報酬 | 186,865,850 | 201,865,471 |
その他未払費用 | 1,826,292 | 1,891,398 |
流動負債合計 | 1,945,963,067 | 899,129,168 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,945,963,067 | 899,129,168 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 283,544,973,752 | 277,375,667,050 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -88,411,179,488 | -86,685,534,454 |
(分配準備積立金) | 3,871,330,594 | 257,536,216 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 195,133,794,264 | 190,690,132,596 |
負債純資産合計 | 197,079,757,331 | 191,589,261,764 |