フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月8日 | 2009年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,158,508 | 100,816,517 |
| 親投資信託受益証券 | 194,989,598,679 | 190,588,445,085 |
| 未収入金 | 2,000,000,000 | 900,000,000 |
| 未収利息 | 144 | 162 |
| 流動資産合計 | 197,079,757,331 | 191,589,261,764 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 197,079,757,331 | 191,589,261,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,701,026,388 | 554,544,733 |
| 未払解約金 | 44,668,774 | 128,322,622 |
| 未払受託者報酬 | 11,575,763 | 12,504,944 |
| 未払委託者報酬 | 186,865,850 | 201,865,471 |
| その他未払費用 | 1,826,292 | 1,891,398 |
| 流動負債合計 | 1,945,963,067 | 899,129,168 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,945,963,067 | 899,129,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 283,544,973,752 | 277,375,667,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -88,411,179,488 | -86,685,534,454 |
| （分配準備積立金） | 3,871,330,594 | 257,536,216 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 195,133,794,264 | 190,690,132,596 |
| 負債純資産合計 | 197,079,757,331 | 191,589,261,764 |
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