有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年11月11日-平成21年5月8日)
- 【提出】
- 2009年8月6日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年11月11日-平成21年5月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 717,790,867 | 90,158,508 |
| 親投資信託受益証券 | 206,973,108,184 | 194,989,598,679 |
| 未収入金 | 600,000,000 | 2,000,000,000 |
| 未収利息 | 6,061 | 144 |
| 流動資産合計 | 208,290,905,112 | 197,079,757,331 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 208,290,905,112 | 197,079,757,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 585,672,661 | 1,701,026,388 |
| 未払解約金 | 88,522,200 | 44,668,774 |
| 未払受託者報酬 | 13,954,405 | 11,575,763 |
| 未払委託者報酬 | 225,263,957 | 186,865,850 |
| その他未払費用 | 1,728,977 | 1,826,292 |
| 流動負債合計 | 915,142,200 | 1,945,963,067 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 915,142,200 | 1,945,963,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 292,837,028,443 | 283,544,973,752 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -85,461,265,531 | -88,411,179,488 |
| （分配準備積立金） | 9,806,485,312 | 3,871,330,594 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 207,375,762,912 | 195,133,794,264 |
| 負債純資産合計 | 208,290,905,112 | 197,079,757,331 |
