フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月8日 | 2008年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,288,243,119 | 717,790,867 |
| 親投資信託受益証券 | 300,139,812,124 | 206,973,108,184 |
| 未収入金 | － | 600,000,000 |
| 未収利息 | 42,149 | 6,061 |
| 流動資産合計 | 303,428,097,392 | 208,290,905,112 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 303,428,097,392 | 208,290,905,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,510,927,141 | 585,672,661 |
| 未払解約金 | 118,245,173 | 88,522,200 |
| 未払受託者報酬 | 18,165,341 | 13,954,405 |
| 未払委託者報酬 | 293,240,510 | 225,263,957 |
| その他未払費用 | 1,225,566 | 1,728,977 |
| 流動負債合計 | 2,941,803,731 | 915,142,200 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,941,803,731 | 915,142,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 314,045,400,898 | 292,837,028,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,559,107,237 | -85,461,265,531 |
| （分配準備積立金） | 10,217,228,390 | 9,806,485,312 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 300,486,293,661 | 207,375,762,912 |
| 負債純資産合計 | 303,428,097,392 | 208,290,905,112 |
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