フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,001,689 | 143,354,419 |
| 親投資信託受益証券 | 36,080,603,435 | 33,538,948,021 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 流動資産計 | 36,245,605,124 | 33,682,302,440 |
| 資産の部合計 | 36,245,605,124 | 33,682,302,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,689,988 | 55,720,789 |
| 未払解約金 | 30,365,801 | 29,175,253 |
| 未払受託者報酬 | 2,198,902 | 2,065,000 |
| 未払委託者報酬 | 35,496,551 | 33,334,975 |
| 未払利息 | 304 | 412 |
| その他未払費用 | 344,326 | 354,617 |
| 流動負債計 | 128,095,872 | 120,651,046 |
| 負債の部合計 | 128,095,872 | 120,651,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,793,325,885 | 37,147,193,059 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,675,816,633 | -3,585,541,665 |
| （分配準備積立金） | 3,178,376 | － |
| 元本等合計 | 36,117,509,252 | 33,561,651,394 |
| 純資産の部合計 | 36,117,509,252 | 33,561,651,394 |
| 負債・純資産合計 | 36,245,605,124 | 33,682,302,440 |
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