剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年11月 9日至 2019年 5月 8日	当期自 2019年 5月 9日至 2019年11月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,070,227	5,103,257
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,585,541,665	△4,076,316,473
剰余金増加額又は欠損金減少額	258,720,874	242,429,038
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	258,720,874	242,429,038
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,438,054	8,580,692
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,438,054	8,580,692
分配金	323,219,258	305,474,637
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,076,316,473	△3,053,838,491

2020/02/06 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		801,638
利益剰余金計		825,232

(2)中間損益計算書

2020/02/06 9:04

#3 注記表（連結）

2020/02/06 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 5月 8日現在	2019年11月 8日現在
元本	9,995,369,144	8,906,375,308
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,371,140,959	12,857,696,716

注記表

2020/02/06 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 5月 8日現在	2019年11月 8日現在
元本	3,067,980,477	2,992,768,911
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,298,578,225	7,535,075,870

注記表

2020/02/06 9:04