フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月8日 | 2020年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,989,009 | 174,177,153 |
| 親投資信託受益証券 | 29,981,643,911 | 26,332,206,527 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 流動資産計 | 30,104,632,920 | 26,506,383,680 |
| 資産の部合計 | 30,104,632,920 | 26,506,383,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,565,201 | 46,686,441 |
| 未払解約金 | 31,639,259 | 12,183,183 |
| 未払受託者報酬 | 1,949,523 | 1,684,385 |
| 未払委託者報酬 | 31,470,859 | 27,190,777 |
| 未払利息 | 67 | 519 |
| その他未払費用 | 379,132 | 330,260 |
| 流動負債計 | 115,004,041 | 88,075,565 |
| 負債の部合計 | 115,004,041 | 88,075,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,043,467,370 | 31,124,294,198 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,053,838,491 | -4,705,986,083 |
| 元本等合計 | 29,989,628,879 | 26,418,308,115 |
| 純資産の部合計 | 29,989,628,879 | 26,418,308,115 |
| 負債・純資産合計 | 30,104,632,920 | 26,506,383,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
