フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2020年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,177,153 | 14,412,768 |
| 親投資信託受益証券 | 26,332,206,527 | 27,306,978,132 |
| 未収入金 | － | 150,000,000 |
| 流動資産計 | 26,506,383,680 | 27,471,390,900 |
| 資産の部合計 | 26,506,383,680 | 27,471,390,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,686,441 | 44,316,683 |
| 未払解約金 | 12,183,183 | 29,012,290 |
| 未払受託者報酬 | 1,684,385 | 1,859,230 |
| 未払委託者報酬 | 27,190,777 | 30,013,309 |
| 未払利息 | 519 | 36 |
| その他未払費用 | 330,260 | 365,051 |
| 流動負債計 | 88,075,565 | 105,566,599 |
| 負債の部合計 | 88,075,565 | 105,566,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,124,294,198 | 29,544,455,498 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,705,986,083 | -2,178,631,197 |
| 元本等合計 | 26,418,308,115 | 27,365,824,301 |
| 純資産の部合計 | 26,418,308,115 | 27,365,824,301 |
| 負債・純資産合計 | 26,506,383,680 | 27,471,390,900 |
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