剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 5月 9日至 2020年11月 9日	当期自 2020年11月10日至 2021年 5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,246,938	15,236,227
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,705,986,083	△2,178,631,197
剰余金増加額又は欠損金減少額	131,022,330	77,857,415
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	131,022,330	77,564,390
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	293,025
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,710,131	7,079,956
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,800,892
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,710,131	2,279,064
分配金	272,440,621	253,283,651
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,178,631,197	742,104,448

2021/08/10 9:24

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第25期(2020年9月30日)		第26期(2021年3月31日)
資本金		490,000		490,000
資本剰余金
資本準備金		57,958		57,958
その他資本剰余金		100,000		100,000
資本剰余金合計		157,958		157,958
利益剰余金
利益準備金		40,000		40,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		466,989		493,937
利益剰余金合計		506,989		533,937

(2)損益計算書
(単位:千円)

2021/08/10 9:24

#3 注記表（連結）

2021/08/10 9:24

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年11月 9日現在	2021年 5月10日現在
元本	7,825,152,305	7,547,008,392
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,319,015,173	12,556,600,248

注記表

2021/08/10 9:24

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年11月 9日現在	2021年 5月10日現在
元本	2,461,071,280	1,976,576,423
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,654,015,512	7,725,466,309

注記表

2021/08/10 9:24