資産
個別
- 2023年5月8日
- 240億2137万
- 2023年11月8日 +2.53%
- 246億2911万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- 2)先物取引・オプション取引等に要する費用2024/02/08 9:02
3)外貨建資産の保管等に要する費用
4)借入金の利息 - #2 その他の関係法人の概況（連結）
- ・事業の内容2024/02/08 9:02
英国において資産運用業務等を行っています。
② ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー - #3 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2024/02/08 9:02
該当事項はありません。 - #4 ファンドの仕組み（連結）
- ※3 投資顧問会社に運用の指図に関する権限を委託するにあたり、そのルールを委託会社と投資顧問会社との間で規定したもの。委託する業務内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。2024/02/08 9:02
※4 投資顧問会社から株式、債券などの有価証券に対する投資判断についての助言(有価証券の種類、銘柄、数量、売買時期の判断など)を受けるルールを委託会社と投資顧問会社との間で規定したもの。投資助言を受ける対象資産、助言の内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況(2023年11月末現在) - #5 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ファンドの目的
主として外国の公社債および株式に投資を行うことにより、毎月の分配と中長期的な信託財産の安定成長を目指した運用を行います。
*分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。分配金の支払いおよびその金額を保証するものではありません。2024/02/08 9:02 - #6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年11月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2024/02/08 9:02
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 73 910,120 単位型株式投資信託 4 8,258 合計 77 918,378 - #7 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2024/02/08 9:02
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.32%(税抜1.20%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #8 投資リスク（連結）
- 替変動リスク(円高になると、基準価額が下がるリスク)2024/02/08 9:02
一般的に外国為替相場が円高となった場合には、実質的に保有する外貨建資産に為替差損(円換算した評価額が減少すること)が発生することにより、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
② 株価変動リスク(株価が下がると、基準価額が下がるリスク) - #9 投資制限（連結）
- 款に定める投資制限2024/02/08 9:02
<フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)>1)株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以内とします。
2)新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 - #10 投資対象（連結）
- <フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)>フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド及びフランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンドの各受益証券(以下、総称して「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。2024/02/08 9:02
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 - #11 投資方針（連結）
- としてマザーファンド受益証券への投資を通して、外国の公社債及び株式に投資を行い、中長期的に信託財産の安定した成長を目指します。2024/02/08 9:02
② 原則として、マザーファンド受益証券の基本投資割合は、純資産総額に対して以下の比率を目安とします。マザーファンド受益証券への投資割合が基本投資割合から一定の範囲を超えた場合には、組入比率の調整を行います。
フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド受益証券・・・70%±5% - #12 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/02/08 9:02
e border="0">資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 24,506,238,721 99.83 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 41,928,496 0.17 合計(純資産総額) 24,548,167,217 100.00 資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 24,506,238,721 99.83 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 41,928,496 0.17 合計(純資産総額) 24,548,167,217 100.00 - #13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 重要な会計方針2024/02/08 9:02
(重要な会計上の見積りに関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの期末日の市場価額等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)市場価格のない株式等移動平均法による原価法 2.固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産定額法によっております。なお、主な耐用年数は以下の通りであります。建物 6年～18年器具備品 3年～10年 (2)無形固定資産ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 (2)退職給付引当金従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合用支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 4.収益及び費用の計上基準 当社は、投資運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、業務受託報酬及び投資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。収益は次の5つのステップを適用し認識しております。ステップ1:顧客との契約を識別する。ステップ2:契約における履行義務を識別する。ステップ3:取引価額を算定する。ステップ4:契約における履行義務に取引価額を配分する。ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。委託者報酬は投資信託の信託約款に基づきファンドの運用、受託会社への指図、基準価額の算出、目論見書・運用報告書等の作成等の履行義務を負っており、日々の運用ファンドの純資産総額に各報酬率を乗じて算出されます。当該履行義務は運用期間において日々充足されると判断し、運用期間に渡り収益として認識しております。運用受託報酬は対象顧客との投資一任契約に基づき投資一任業務の履行義務を負っており、口座の計算期間における日次又は月次の受託資産の時価平均に、契約書に記載された一定の報酬率(もしくは段階報酬率)を乗じて算出されます。当該履行義務は運用期間に渡り日々充足されると判断し、サービス提供期間に渡り収益として認識しております。成功報酬は対象顧客との投資一任契約に基づき特定のベンチマーク又はその他のパフォーマンス目標を上回る運用履行義務を負っており、口座の計算期間における日次又は月次の受託資産の時価平均に、契約書に記載された成功報酬率を乗じて算出されます。当該履行義務は口座の計算期間末において充足され、期末時点で将来著しい減額が発生しない可能性が高いと見込まれた時点で収益として認識しております。投資助言報酬は対象顧客との投資助言契約に基づき投資助言業務の履行義務を負っており、口座の計算期間における日次又は月次の受託資産の時価平均に、契約書に記載された一定の報酬率(もしくは段階報酬率)を乗じて算出されます。当該履行義務は運用期間に渡り日々充足されると判断しサービス提供期間に渡り収益として認識しております。業務受託報酬は、当社の関係会社とのサービス契約書に基づき営業・マーケティング・オペレーショナル・アドミニストレーションなどのサポートを提供する履行義務を負っており、月々の実際の費用額にグループ全体で適用されている移転価格税制ポリシーで定められたマークアップが加算されて算出されます。当該履行義務はサービス期間に渡り充足されると判断しサービス提供期間に渡り収益として認識しております。 5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 (1)消費税等の会計処理固定資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、発生会計期間の費用として処理しております。
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを認識していないため、注記を省略しております。 - #14 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/02/08 9:02
e border="0">期間末 純資産総額(円) 基準価額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 期間末 純資産総額(円) 基準価額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第21特定期間末 (2014年 5月 8日) 76,553,478,098 77,673,991,945 8,720 8,840 第22特定期間末 (2014年11月10日) 71,585,396,342 72,548,687,076 9,597 9,717 第23特定期間末 (2015年 5月 8日) 63,814,736,868 64,628,312,828 9,959 10,079 第24特定期間末 (2015年11月 9日) 56,687,455,293 57,403,351,737 9,838 9,958 第25特定期間末 (2016年 5月 9日) 46,467,949,852 47,131,513,039 8,597 8,717 第26特定期間末 (2016年11月 8日) 41,977,042,332 42,604,081,414 8,237 8,357 第27特定期間末 (2017年 5月 8日) 42,297,535,577 42,877,690,593 9,024 9,144 第28特定期間末 (2017年11月 8日) 40,425,324,800 40,956,066,961 9,534 9,654 第29特定期間末 (2018年 5月 8日) 36,117,509,252 36,526,361,212 9,076 9,176 第30特定期間末 (2018年11月 8日) 33,561,651,394 33,905,183,620 9,035 9,125 第31特定期間末 (2019年 5月 8日) 30,923,730,301 31,246,949,559 8,835 8,925 第32特定期間末 (2019年11月 8日) 29,989,628,879 30,295,103,516 9,076 9,166 第33特定期間末 (2020年 5月 8日) 26,418,308,115 26,704,313,928 8,488 8,578 第34特定期間末 (2020年11月 9日) 27,365,824,301 27,638,264,922 9,263 9,353 第35特定期間末 (2021年 5月10日) 27,948,817,471 28,202,101,122 10,273 10,363 第36特定期間末 (2021年11月 8日) 27,436,817,299 27,673,121,150 10,733 10,823 第37特定期間末 (2022年 5月 9日) 25,650,896,794 25,874,144,881 10,541 10,631 第38特定期間末 (2022年11月 8日) 24,844,098,429 25,057,729,015 10,660 10,750 第39特定期間末 (2023年 5月 8日) 23,952,757,107 24,158,632,114 10,607 10,697 第40特定期間末 (2023年11月 8日) 24,558,303,835 24,754,733,955 11,461 11,551 2022年11月末日 24,588,800,675 ― 10,615 ― 12月末日 23,042,854,712 ― 10,002 ― 2023年 1月末日 23,435,945,347 ― 10,201 ― 2月末日 23,754,847,588 ― 10,387 ― 3月末日 23,662,692,541 ― 10,411 ― 4月末日 23,672,202,996 ― 10,478 ― 5月末日 24,175,192,645 ― 10,774 ― 6月末日 25,128,102,118 ― 11,325 ― 7月末日 24,646,210,053 ― 11,224 ― 8月末日 24,829,614,344 ― 11,434 ― 9月末日 24,169,117,718 ― 11,218 ― 10月末日 23,687,710,237 ― 11,058 ― 11月末日 24,548,167,217 ― 11,583 ― (注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 - #15 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/02/08 9:02
e border="0">Ⅰ 資産総額 24,633,752,450 円 Ⅱ 負債総額 85,585,233 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,548,167,217 円 Ⅳ 発行済口数 21,192,517,041 口 Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000) 11,583 円 Ⅰ 資産総額 24,633,752,450 円 Ⅱ 負債総額 85,585,233 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,548,167,217 円 Ⅳ 発行済口数 21,192,517,041 口 Ⅴ 1万口当たり純資産額2024/02/08 9:02 - #16 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2024/02/08 9:02
① 基準価額の算出- #17 運用状況（連結）
以下は、2023年11月30日現在の運用状況であります。2024/02/08 9:02
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。- #18 附属明細表（連結）
①株式
e border="0">②株式以外の有価証券 種類 通貨 銘柄 総口数(口) 評価額(円) 備考 親投資信託受益証券 日本円 フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド 5,563,848,984 16,201,928,241 フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド 1,168,261,427 8,296,058,045 小計 銘柄数:2 6,732,110,411 24,497,986,286 組入時価比率:99.8% 100.0% 合計 24,497,986,286 (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。 - #19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 17,298,057,574 円 Ⅱ 負債総額 73,741,037 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,224,316,537 円 Ⅳ 発行済口数 5,841,370,998 口 Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000) 29,487 円 Ⅰ 資産総額 17,298,057,574 円 Ⅱ 負債総額 73,741,037 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,224,316,537 円 Ⅳ 発行済口数 5,841,370,998 口 Ⅴ 1万口当たり純資産額2024/02/08 9:02 - #20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 8,384,951,165 円 Ⅱ 負債総額 50,000,440 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,334,950,725 円 Ⅳ 発行済口数 1,162,592,312 口 Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000) 71,693 円 Ⅰ 資産総額 8,384,951,165 円 Ⅱ 負債総額 50,000,440 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,334,950,725 円 Ⅳ 発行済口数 1,162,592,312 口 Ⅴ 1万口当たり純資産額2024/02/08 9:02 - #21 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2024/02/08 9:02
注記表2023年 5月 8日現在 2023年11月 8日現在 資産の部 流動資産 預金 1,017,522,723 802,190,340 負債合計 104,301,290 166,853,196 純資産の部 元本等
- #22 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2024/02/08 9:02
注記表2023年 5月 8日現在 2023年11月 8日現在 資産の部 流動資産 預金 134,878,722 54,453,367 負債合計 609 350 純資産の部 元本等
- #23 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2024/02/08 9:02
e border="0">資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 7,117,057,021 41.32 カナダ 238,087,927 1.38 メキシコ 1,073,294,745 6.23 ドイツ 2,982,080,106 17.31 イタリア 907,275,692 5.27 フランス 595,046,656 3.45 スペイン 451,981,159 2.62 ベルギー 445,871,341 2.59 イギリス 644,026,041 3.74 ポーランド 218,053,741 1.27 オーストラリア 226,381,227 1.31 中国 853,841,592 4.96 小計 15,752,997,248 91.46 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,471,319,289 8.54 合計(純資産総額) 17,224,316,537 100.00 資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 7,117,057,021 41.32 カナダ 238,087,927 1.38 メキシコ 1,073,294,745 6.23 ドイツ 2,982,080,106 17.31 イタリア 907,275,692 5.27 フランス 595,046,656 3.45 スペイン 451,981,159 2.62 ベルギー 445,871,341 2.59 イギリス 644,026,041 3.74 ポーランド 218,053,741 1.27 オーストラリア 226,381,227 1.31 中国 853,841,592 4.96 小計 15,752,997,248 91.46 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,471,319,289 8.54 合計(純資産総額) 17,224,316,537 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 債券先物取引 買建 アメリカ 3,295,383,833 19.13 買建 ドイツ 1,497,888,962 8.69 買建 イギリス 546,899,364 3.17 売建 アメリカ 2,838,248,758 △16.47 売建 ドイツ 1,102,706,294 △6.40 売建 オーストラリア 226,274,816 △1.31 その他先物取引 買建 アメリカ 1,868,391,987 10.84 資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 債券先物取引 買建 アメリカ 3,295,383,833 19.13 買建 ドイツ 1,497,888,962 8.69 買建 イギリス 546,899,364 3.17 売建 アメリカ 2,838,248,758 △16.47 売建 ドイツ 1,102,706,294 △6.40 売建 オーストラリア 226,274,816 △1.31 その他先物取引 買建 アメリカ 1,868,391,987 10.84 (注)先物取引は、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 - #24 （参考）マザーファンド、運用状況-2
投資状況2024/02/08 9:02
e border="0">資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 5,900,283,365 70.79 カナダ 338,425,014 4.06 ドイツ 112,973,810 1.36 イタリア 182,824,969 2.19 フランス 77,515,271 0.93 オランダ 300,345,580 3.60 スペイン 88,942,203 1.07 ルクセンブルク 68,937,261 0.83 イギリス 307,728,357 3.69 スイス 194,358,320 2.33 スウェーデン 50,900,802 0.61 デンマーク 203,884,860 2.45 ケイマン諸島 10,137,820 0.12 オーストラリア 136,087,513 1.63 イスラエル 84,871,032 1.02 小計 8,058,216,177 96.68 投資証券 アメリカ 106,135,657 1.27 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 170,598,891 2.05 合計(純資産総額) 8,334,950,725 100.00 資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 5,900,283,365 70.79 カナダ 338,425,014 4.06 ドイツ 112,973,810 1.36 イタリア 182,824,969 2.19 フランス 77,515,271 0.93 オランダ 300,345,580 3.60 スペイン 88,942,203 1.07 ルクセンブルク 68,937,261 0.83 イギリス 307,728,357 3.69 スイス 194,358,320 2.33 スウェーデン 50,900,802 0.61 デンマーク 203,884,860 2.45 ケイマン諸島 10,137,820 0.12 オーストラリア 136,087,513 1.63 イスラエル 84,871,032 1.02 小計 8,058,216,177 96.68 投資証券 アメリカ 106,135,657 1.27 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 170,598,891 2.05 合計(純資産総額) 8,334,950,725 100.00
投資有価証券の主要銘柄IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
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- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
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- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
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- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
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