剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 5月 9日至 2023年11月 8日	当期自 2023年11月 9日至 2024年 5月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,041,626	22,937,610
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,370,859,773	3,130,105,515
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,452,156	22,870,358
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,452,156	22,870,358
剰余金減少額又は欠損金増加額	126,106,010	254,280,622
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	126,106,010	254,280,622
分配金	196,430,120	185,910,927
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,130,105,515	5,544,625,399

2024/08/08 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
その他資本剰余金		647,958
資本剰余金計		874,364
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,753,229
利益剰余金計		1,776,823

(2)中間損益計算書

2024/08/08 9:06

#3 注記表（連結）

2024/08/08 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年11月 8日現在	2024年 5月 8日現在
元本	5,918,371,400	5,713,667,278
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,315,862,102	12,132,123,126

注記表

2024/08/08 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年11月 8日現在	2024年 5月 8日現在
元本	1,169,484,183	1,004,374,770
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,135,249,647	7,855,479,586

注記表

2024/08/08 9:06