フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月8日 | 2024年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,125,034 | 135,423,503 |
| 親投資信託受益証券 | 24,497,986,286 | 25,694,523,435 |
| 未収入金 | 60,000,000 | － |
| 未収利息 | － | 175 |
| 流動資産計 | 24,629,111,320 | 25,829,947,113 |
| 資産の部合計 | 24,629,111,320 | 25,829,947,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,142,297 | 30,286,946 |
| 未払解約金 | 13,269,066 | 35,775,087 |
| 未払受託者報酬 | 1,463,140 | 1,613,311 |
| 未払委託者報酬 | 23,619,267 | 26,043,423 |
| 未払利息 | 179 | － |
| その他未払費用 | 313,536 | 305,281 |
| 流動負債計 | 70,807,485 | 94,024,048 |
| 負債の部合計 | 70,807,485 | 94,024,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,428,198,320 | 20,191,297,666 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,130,105,515 | 5,544,625,399 |
| （分配準備積立金） | 3,470,280,524 | 5,841,191,907 |
| 元本等合計 | 24,558,303,835 | 25,735,923,065 |
| 純資産の部合計 | 24,558,303,835 | 25,735,923,065 |
| 負債・純資産合計 | 24,629,111,320 | 25,829,947,113 |
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