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第42期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/05/09-2024/11/08)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/05/09-2024/11/08)で絞込み

個別

2024年5月8日: 258億2994万
2024年11月8日 -1.33%: 254億8745万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 5月 8日現在	2024年11月 8日現在
資産の部
流動資産
預金	830,367,241	910,695,154

注記表

2025/02/06 9:14

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 5月 8日現在	2024年11月 8日現在
資産の部
流動資産
預金	61,482,910	256,969,370

注記表

2025/02/06 9:14

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