有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/05/09-2024/11/08)

フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 5月 8日現在	2024年11月 8日現在
資産の部
流動資産
預金	61,482,910	256,969,370
金銭信託	501,408	281,521
コール・ローン	60,353,308	53,934,132
株式	8,612,870,736	8,416,021,265
投資証券	118,026,952	137,510,756
派生商品評価勘定	563	298
未収配当金	6,619,107	3,392,342
未収利息	78	292
流動資産合計	8,859,855,062	8,868,109,976
資産合計	8,859,855,062	8,868,109,976
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	706	529
未払解約金	-	30,000,000
流動負債合計	706	30,000,529
負債合計	706	30,000,529
純資産の部
元本等
元本	1,004,374,770	892,149,752
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,855,479,586	7,945,959,695
元本等合計	8,859,854,356	8,838,109,447
純資産合計	8,859,854,356	8,838,109,447
負債純資産合計	8,859,855,062	8,868,109,976

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2024年 5月 9日 至 2024年11月 8日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式・投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価格)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金 (1)株式 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 (2)投資証券 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記) 該当事項はありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 5月 8日現在				2024年11月 8日現在
1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数			1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数
			1,004,374,770口				892,149,752口
2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの			2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
		一口当たり純資産額	8.8213円			一口当たり純資産額	9.9065円
		(一万口当たり純資産額)	(88,213円)			(一万口当たり純資産額)	(99,065円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年11月 9日 至 2024年 5月 8日	自 2024年 5月 9日 至 2024年11月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引は為替変動リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、以下の事項について審議を行い、運用本部に必要な勧告または是正を命じます。 1.パフォーマンス評価 2.リスク分析 3.運用ガイドラインチェック 4.その他運用リスクに関する事項に関する報告や承認等	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2023年11月 9日 至 2024年 5月 8日	自 2024年 5月 9日 至 2024年11月 8日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	株式、投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(その他の注記) 1 元本の移動等

項目	自 2023年11月 9日 至 2024年 5月 8日	自 2024年 5月 9日 至 2024年11月 8日
開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額	1,169,484,183円	1,004,374,770円
同期中における追加設定元本額	935,267円	2,647,010円
同期中における解約元本額	166,044,680円	114,872,028円
元本の内訳
フランクリン・テンプルトン・グローバル株式ファンドVA(適格機関投資家専用)	2,136,049円	4,677,755円
フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)	1,002,238,721円	887,471,997円
計	1,004,374,770円	892,149,752円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	2024年 5月 8日現在	2024年11月 8日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	240,223,872	1,186,734,530
投資証券	△6,551,249	15,964,406
合計	233,672,623	1,202,698,936

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項

通貨関連

種類	2024年 5月 8日現在				2024年11月 8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	434,821	-	434,972	151	88,234	-	87,705	△529
米ドル	434,821	-	434,972	151	88,234	-	87,705	△529
売建	434,821	-	435,115	△294	88,234	-	87,936	298
ユーロ	434,821	-	435,115	△294	88,234	-	87,936	298
合計	869,642	-	870,087	△143	176,468	-	175,641	△231

(注)時価の算定方法

為替予約取引について

1.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①貸借対照表作成日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②貸借対照表作成日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、貸借対照表作成日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	米ドル	3M CO	2,074	133.07	275,987.18
		ABBVIE INC	2,456	200.51	492,452.56
		ALPHABET INC-CL A	5,770	180.75	1,042,927.50
		ALPHABET INC-CL C	5,735	182.28	1,045,375.80
		AMAZON.COM INC	6,970	210.05	1,464,048.50
		APPLE INC	12,625	227.48	2,871,935.00
		APPLIED MATERIALS INC	2,743	194.09	532,388.87
		APPLOVIN CORP-CLASS A	3,010	246.53	742,055.30
		BANK OF NEW YORK MELLON CORP	8,261	77.69	641,797.09
		BEST BUY CO INC	3,723	90.11	335,479.53
		BOOKING HOLDINGS INC	76	4,920.87	373,986.12
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6,917	54.71	378,429.07
		BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1,644	179.19	294,588.36
		BUNGE GLOBAL SA	2,053	86.81	178,220.93
		CARDINAL HEALTH INC	1,984	118.22	234,548.48
		CATERPILLAR INC	1,566	408.21	639,256.86
		CBRE GROUP INC - A	1,887	132.05	249,178.35
		CHECK POINT SOFTWARE TECH	2,404	176.87	425,195.48
		CHENIERE ENERGY INC	1,222	201.99	246,831.78
		CIRRUS LOGIC INC	3,448	103.55	357,040.40
		COSTCO WHOLESALE CORP	811	913.93	741,197.23
		CRH PLC	3,683	100.66	370,730.78
		CUMMINS INC	967	354.72	343,014.24
		DECKERS OUTDOOR CORP	2,796	171.34	479,066.64
		DELL TECHNOLOGIES -C	3,520	137.87	485,302.40
		DOCUSIGN INC	3,602	76.47	275,444.94
		DUPONT DE NEMOURS INC	3,678	86.59	318,478.02
		ELECTRONIC ARTS INC	2,528	160.00	404,480.00
		ELI LILLY AND COMPANY	440	797.45	350,878.00
		EQUITABLE HOLDINGS INC	7,064	48.32	341,332.48
		ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	695	424.42	294,971.90
		EXPEDIA GROUP INC	1,629	174.13	283,657.77
		EXXON MOBIL CORP	2,001	121.15	242,421.15
		FAIR ISAAC CORP	175	2,176.10	380,817.50
		FASTENAL CO	2,480	83.10	206,088.00
		FIDELITY NATIONAL INFO SERV	3,235	86.68	280,409.80
		FORTINET INC	7,286	83.68	609,692.48
		GE AEROSPACE	2,127	178.85	380,413.95
		GENERAL MOTORS CO	6,336	55.39	350,951.04
		GILEAD SCIENCES INC	4,006	97.90	392,187.40
		HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	5,117	115.19	589,427.23
		HCA HEALTHCARE INC	945	356.03	336,448.35
		HERBALIFE LTD	4,244	8.37	35,522.28
		IDEXX LABORATORIES INC	807	433.00	349,431.00
		INCYTE CORP	2,562	82.34	210,955.08
		INGREDION INC	1,801	150.00	270,150.00
		JOHNSON & JOHNSON	3,779	156.73	592,282.67
		KIMBERLY-CLARK CORP	2,100	132.25	277,725.00
		KROGER CO	10,193	59.31	604,546.83
		LAM RESEARCH CORP	5,132	79.21	406,505.72
		LEIDOS HOLDINGS INC	2,243	192.63	432,069.09
		LOCKHEED MARTIN CORP	596	551.84	328,896.64
		LOWE'S COS INC	2,010	266.30	535,263.00
		MARATHON OIL CORP	7,705	28.55	219,977.75
		MARATHON PETROLEUM CORP	1,927	154.00	296,758.00
		MASCO CORP	4,950	80.24	397,188.00
		MASTERCARD INC - A	848	517.88	439,162.24
		MATCH GROUP INC	3,823	31.11	118,933.53
		MEDTRONIC PLC	4,414	88.12	388,961.68
		META PLATFORMS INC-A	2,306	591.70	1,364,460.20
		METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	249	1,411.52	351,468.48
		MGIC INVESTMENT CORP	17,582	24.56	431,813.92
		MICROSOFT CORP	5,502	425.43	2,340,715.86
		NETFLIX INC	375	796.54	298,702.50
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	1,938	123.98	240,273.24
	NRG ENERGY INC	1,990	96.40	191,836.00
	NVIDIA CORP	22,510	148.88	3,351,288.80
	OWENS CORNING	879	187.42	164,742.18
	PULTEGROUP INC	1,617	131.16	212,085.72
	QUALCOMM INC	3,297	172.91	570,084.27
	ROBERT HALF INC	4,122	75.80	312,447.60
	SEI INVESTMENTS COMPANY	2,838	80.17	227,522.46
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	2,355	74.59	175,659.45
	STATE STREET CORP	5,155	95.12	490,343.60
	SYNCHRONY FINANCIAL	4,806	64.64	310,659.84
	T ROWE PRICE GROUP INC	2,223	120.06	266,893.38
	TERADATA CORP	9,456	29.31	277,155.36
	TERADYNE INC	2,276	111.64	254,092.64
	TWILIO INC - A	2,696	92.41	249,137.36
	UNITED THERAPEUTICS CORP	718	402.57	289,045.26
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,260	208.41	262,596.60
	UNUM GROUP	3,037	69.36	210,646.32
	VALERO ENERGY CORP	1,682	136.11	228,937.02
	VISA INC-CLASS A SHARES	376	305.80	114,980.80
	VISTRA CORP	3,654	135.73	495,957.42
	WALMART INC	8,879	83.85	744,504.15
	WW GRAINGER INC	360	1,188.95	428,022.00
	YELP INC	9,035	36.37	328,602.95
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	2,486	80.19	199,352.34
小計	銘柄数:89	326,482		42,567,490.69
				(6,518,359,850)
	組入時価比率:73.8%			77.4%
カナダドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	3,678	118.59	436,174.02
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	277	1,821.43	504,536.11
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	5,400	68.20	368,280.00
	KINROSS GOLD CORP	35,509	14.83	526,598.47
	MEG ENERGY CORP	11,330	27.11	307,156.30
	ONEX CORPORATION	2,993	108.75	325,488.75
	SUNCOR ENERGY INC	9,964	54.89	546,923.96
小計	銘柄数:7	69,151		3,015,157.61
				(332,752,793)
	組入時価比率:3.8%			4.0%
ユーロ	ABN AMRO BANK NV-CVA	18,536	15.32	284,064.20
	AIB GROUP PLC	67,680	5.36	362,764.80
	BANCO DE SABADELL SA	87,918	1.79	157,680.93
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	4,193	86.68	363,449.24
	EVONIK INDUSTRIES AG	12,083	18.86	227,885.38
	EXOR NV	2,134	95.55	203,903.70
	FRESENIUS SE & CO KGAA	6,105	33.85	206,654.25
	GALP ENERGIA SGPS SA	12,508	15.94	199,440.06
	HERMES INTERNATIONAL	209	2,157.00	450,813.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	14,611	32.05	468,282.55
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	4,525	25.50	115,387.50
	NN GROUP NV	5,193	45.23	234,879.39
	UNICREDIT SPA	11,766	40.00	470,698.83
	VERBUND AG	3,319	71.50	237,308.50
小計	銘柄数:14	250,780		3,983,212.33
				(658,265,669)
	組入時価比率:7.4%			7.8%
英ポンド	3I GROUP PLC	13,046	34.49	449,956.54
	BAE SYSTEMS PLC	16,067	13.82	222,045.94
	BARCLAYS PLC	84,782	2.53	215,219.10
	CENTRICA PLC	224,914	1.15	260,113.04
	GSK PLC	11,833	13.80	163,295.40
	NATWEST GROUP PLC	56,524	3.82	216,204.30
	RIGHTMOVE PLC	54,763	5.96	326,606.53
	STANDARD CHARTERED PLC	21,503	9.38	201,784.15
小計	銘柄数:8	483,432		2,055,225.00
				(408,496,521)
	組入時価比率:4.6%			4.9%
スイスフラン	ABB LTD-REG	5,892	50.14	295,424.88
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	3,804	70.90	269,703.60
	NOVARTIS AG-REG	2,439	93.00	226,827.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,041	265.80	276,697.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	741	257.60	190,881.60
小計	銘柄数:5	13,917		1,259,534.88
				(220,834,250)
	組入時価比率:2.5%			2.6%
スウェーデンクローナ	INVESTOR AB-B SHS	13,385	305.90	4,094,471.50
小計	銘柄数:1	13,385		4,094,471.50
				(58,673,776)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
デンマーククローネ	PANDORA A/S	2,433	1,054.00	2,564,382.00
	NOVO NORDISK A/S-B	2,650	730.00	1,934,500.00
小計	銘柄数:2	5,083		4,498,882.00
				(99,695,225)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
オーストラリアドル	BLUESCOPE STEEL LTD	18,165	22.93	416,523.45
	FORTESCUE LTD	13,080	19.50	255,060.00
小計	銘柄数:2	31,245		671,583.45
				(68,582,101)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
香港ドル	WH GROUP LTD	415,000	6.16	2,556,400.00
小計	銘柄数:1	415,000		2,556,400.00
				(50,361,080)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
	合計				8,416,021,265
	(外貨建証券の邦貨換算額)				(8,416,021,265)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	米ドル	ESSEX PROPERTY TRUST INC	859	254,727.86
		PUBLIC STORAGE	850	283,160.50
		SIMON PROPERTY GROUP INC	2,049	360,111.75
	小計	銘柄数:3	3,758	898,000.11
				(137,510,756)
		組入時価比率:1.6%		100.0%
	合計			137,510,756
	(外貨建証券の邦貨換算額)			(137,510,756)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

通貨関連 「注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。