有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/05/10-2022/11/08)

フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 5月 9日現在	2022年11月 8日現在
資産の部
流動資産
預金	96,099,826	54,326,094
金銭信託	674,245	862,005
コール・ローン	55,402,692	119,774,522
株式	8,282,775,894	8,288,663,571
投資証券	130,686,193	117,189,849
派生商品評価勘定	2,773	-
未収配当金	13,078,088	7,213,215
流動資産合計	8,578,719,711	8,588,029,256
資産合計	8,578,719,711	8,588,029,256
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,015	-
未払解約金	-	30,000,000
未払利息	102	295
その他未払費用	-	110,000
流動負債合計	5,117	30,110,295
負債合計	5,117	30,110,295
純資産の部
元本等
元本	1,505,816,325	1,418,464,955
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,072,898,269	7,139,454,006
元本等合計	8,578,714,594	8,557,918,961
純資産合計	8,578,714,594	8,557,918,961
負債純資産合計	8,578,719,711	8,588,029,256

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2022年 5月10日 至 2022年11月 8日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式・投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価格)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金 (1)株式 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 (2)投資証券 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記) 該当事項はありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 5月 9日現在				2022年11月 8日現在
1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数			1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数
			1,505,816,325口				1,418,464,955口
2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの			2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
		一口当たり純資産額	5.6971円			一口当たり純資産額	6.0332円
		(一万口当たり純資産額)	(56,971円)			(一万口当たり純資産額)	(60,332円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年11月 9日 至 2022年 5月 9日	自 2022年 5月10日 至 2022年11月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引は為替変動リスクを有しております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、以下の事項について審議を行い、運用本部に必要な勧告または是正を命じます。 1.パフォーマンス評価 2.リスク分析 3.運用ガイドラインチェック 4.その他運用リスクに関する事項に関する報告や承認等	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2021年11月 9日 至 2022年 5月 9日	自 2022年 5月10日 至 2022年11月 8日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	株式、投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	株式、投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 1 元本の移動等

項目	自 2021年11月 9日 至 2022年 5月 9日	自 2022年 5月10日 至 2022年11月 8日
開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額	1,681,053,629円	1,505,816,325円
同期中における追加設定元本額	-円	-円
同期中における解約元本額	175,237,304円	87,351,370円
元本の内訳
フランクリン・テンプルトン・グローバル株式ファンドVA(適格機関投資家専用)	843,372円	840,109円
フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)	1,504,972,953円	1,417,624,846円
計	1,505,816,325円	1,418,464,955円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	2022年 5月 9日現在	2022年11月 8日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△407,926,537	△891,900,335
投資証券	△3,046,403	△20,441,365
合計	△410,972,940	△912,341,700

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項

通貨関連

種類	2022年 5月 9日現在				2022年11月 8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	3,741,559	-	3,741,515	△44	-	-	-	-
米ドル	3,741,559	-	3,741,515	△44	-	-	-	-
売建	3,741,559	-	3,743,757	△2,198	-	-	-	-
ユーロ	2,331,335	-	2,331,040	295	-	-	-	-
香港ドル	1,410,224	-	1,412,717	△2,493	-	-	-	-
合計	7,483,118	-	7,485,272	△2,242	-	-	-	-

(注) 時価の算定方法

為替予約取引について

1.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①貸借対照表作成日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②貸借対照表作成日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、貸借対照表作成日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	米ドル	ALLY FINANCIAL INC	10,023	25.82	258,793.86
		ALPHABET INC-CL A	8,496	88.49	751,811.04
		ALPHABET INC-CL C	11,856	88.65	1,051,034.40
		AMAZON.COM INC	6,109	90.53	553,047.77
		AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	10,078	59.17	596,315.26
		APPLE INC	23,687	138.92	3,290,598.04
		APPLIED MATERIALS INC	6,225	95.04	591,624.00
		AUTOZONE INC	350	2,505.01	876,753.50
		BEST BUY CO INC	5,479	68.66	376,188.14
		CATERPILLAR INC	2,924	228.61	668,455.64
		CHECK POINT SOFTWARE TECH	4,681	127.00	594,487.00
		CHEMOURS CO/THE	17,721	30.29	536,769.09
		CIRRUS LOGIC INC	8,335	67.43	562,029.05
		CISCO SYSTEMS INC	11,817	44.55	526,447.35
		CITIGROUP INC	13,023	45.73	595,541.79
		COSTCO WHOLESALE CORP	1,930	488.55	942,901.50
		CSX CORP	17,051	29.96	510,847.96
		CVS HEALTH CORP	6,485	101.18	656,152.30
		DECKERS OUTDOOR CORP	1,996	342.15	682,931.40
		DEERE & CO	1,479	398.77	589,780.83
		ELECTRONIC ARTS INC	3,721	132.42	492,734.82
		ELEVANCE HEALTH INC	1,217	528.46	643,135.82
		EXXON MOBIL CORP	12,033	113.64	1,367,430.12
		FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	5,797	39.62	229,677.14
		FORTINET INC	11,832	47.86	566,279.52
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,113	362.56	403,529.28
		HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	7,535	73.97	557,363.95
		HERBALIFE NUTRITION LTD	6,246	16.37	102,247.02
		HOME DEPOT INC	1,198	290.27	347,743.46
		IDEXX LABORATORIES INC	1,178	385.20	453,765.60
		INGREDION INC	2,648	93.16	246,687.68
		JPMORGAN CHASE & CO	5,629	131.37	739,481.73
		KROGER CO	15,017	46.85	703,546.45
		LAM RESEARCH CORP	953	434.97	414,526.41
		LOWE'S COS INC	3,953	186.56	737,471.68
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	5,795	83.62	484,577.90
		MANPOWERGROUP INC	7,129	78.98	563,048.42
		MASCO CORP	8,659	44.57	385,931.63
		MCKESSON CORP	2,042	395.80	808,223.60
		META PLATFORMS INC-A	3,626	96.72	350,706.72
		METLIFE INC	9,439	73.93	697,825.27
		METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	356	1,298.71	462,340.76
		MGIC INVESTMENT CORP	32,871	13.48	443,101.08
		MICROSOFT CORP	7,206	227.87	1,642,031.22
		MOLINA HEALTHCARE INC	2,038	330.88	674,333.44
		NORTONLIFELOCK INC	25,823	21.66	559,326.18
		NRG ENERGY INC	16,396	45.21	741,263.16
		OLD DOMINION FREIGHT LINE	2,097	281.98	591,312.06
		PFIZER INC	18,503	47.09	871,306.27
		PPL CORP	18,873	26.78	505,418.94
		PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,349	136.50	320,638.50
		PULTEGROUP INC	9,950	38.72	385,264.00
		QORVO INC	3,015	88.11	265,651.65
		QUALCOMM INC	4,852	110.09	534,156.68
		REGENERON PHARMACEUTICALS	807	750.93	606,000.51
		REGIONS FINANCIAL CORP	25,369	22.82	578,920.58
		ROBERT HALF INTL INC	6,067	75.37	457,269.79
		SYNCHRONY FINANCIAL	9,884	36.20	357,800.80
		TARGET CORP	3,737	159.87	597,434.19
		TERADATA CORP	10,465	30.04	314,368.60
		TERADYNE INC	5,242	85.54	448,400.68
		TESLA INC	2,016	197.08	397,313.28
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	3,470	169.13	586,881.10
		UNITEDHEALTH GROUP INC	1,715	545.02	934,709.30
	UNUM GROUP	12,002	45.51	546,211.02
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2,320	303.23	703,493.60
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	12,931	38.59	499,007.29
	WELLS FARGO & CO	16,263	47.07	765,499.41
	XEROX HOLDINGS CORP	14,072	14.74	207,421.28
	YELP INC	13,310	29.96	398,767.60
小計	銘柄数:70	570,504		42,904,087.11
				(6,287,593,965)
	組入時価比率:73.5%			75.8%
カナダドル	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	7,700	62.19	478,863.00
	ATCO LTD -CLASS I	17,100	41.05	701,955.00
	NUTRIEN LTD	5,000	98.66	493,300.00
	SUNCOR ENERGY INC	16,886	48.80	824,036.80
小計	銘柄数:4	46,686		2,498,154.80
				(271,524,445)
	組入時価比率:3.2%			3.3%
ユーロ	AIRBUS SE	4,362	113.98	497,180.76
	ALLIANZ SE-REG	2,034	188.00	382,392.00
	ASM INTERNATIONAL NV	1,757	230.45	404,900.65
	ASML HOLDING NV	1,201	476.80	572,636.80
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	5,042	80.92	407,998.64
	ENI SPA	26,902	14.26	383,837.73
	KESKO OYJ-B SHS	19,571	20.98	410,599.58
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	21,530	28.48	613,174.40
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	5,830	59.96	349,566.80
	REPSOL SA	46,596	14.30	666,322.80
小計	銘柄数:10	134,825		4,688,610.16
				(688,850,604)
	組入時価比率:8.0%			8.3%
英ポンド	BP PLC	134,608	5.01	675,462.94
	DIAGEO PLC	7,893	36.45	287,699.85
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	105,902	1.99	211,168.58
	HSBC HOLDINGS PLC	59,764	4.79	286,508.61
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	118,872	2.39	284,341.82
	RIGHTMOVE PLC	80,716	5.03	406,324.34
小計	銘柄数:6	507,755		2,151,506.14
				(363,669,082)
	組入時価比率:4.2%			4.4%
スイスフラン	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	2,285	214.70	490,589.50
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	5,599	52.38	293,275.62
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,524	324.05	493,852.20
小計	銘柄数:3	9,408		1,277,717.32
				(189,459,924)
	組入時価比率:2.2%			2.3%
デンマーククローネ	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	231	15,320.00	3,538,920.00
	NOVO NORDISK A/S-B	8,357	852.50	7,124,342.50
	PANDORA A/S	3,577	416.30	1,489,105.10
小計	銘柄数:3	12,165		12,152,367.60
				(240,009,260)
	組入時価比率:2.8%			2.9%
オーストラリアドル	RIO TINTO LTD	9,656	96.28	929,679.68
	SOUTH32 LTD	170,244	3.95	672,463.80
小計	銘柄数:2	179,900		1,602,143.48
				(152,235,673)
	組入時価比率:1.8%			1.8%
香港ドル	CK ASSET HOLDINGS LTD	50,000	45.45	2,272,500.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	50,500	56.10	2,833,050.00
小計	銘柄数:2	100,500		5,105,550.00
				(95,320,618)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
	合計				8,288,663,571
	(外貨建証券の邦貨換算額)				(8,288,663,571)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	米ドル	HOST HOTELS & RESORTS INC	22,816	391,750.72
	小計	銘柄数:1	22,816	391,750.72
				(57,411,068)
		組入時価比率:0.7%		49.0%
	オーストラリアドル	STOCKLAND	180,781	629,117.88
	小計	銘柄数:1	180,781	629,117.88
				(59,778,781)
		組入時価比率:0.7%		51.0%
	合計			117,189,849
	(外貨建証券の邦貨換算額)			(117,189,849)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。