有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/11/09-2025/05/08)

フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年11月 8日現在	2025年 5月 8日現在
資産の部
流動資産
預金	256,969,370	236,255,326
金銭信託	281,521	951,038
コール・ローン	53,934,132	42,470,806
株式	8,416,021,265	7,269,014,731
投資証券	137,510,756	73,934,414
派生商品評価勘定	298	5,151
未収配当金	3,392,342	9,592,396
未収利息	292	522
流動資産合計	8,868,109,976	7,632,224,384
資産合計	8,868,109,976	7,632,224,384
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	529	2,130
未払解約金	30,000,000	37,318
流動負債合計	30,000,529	39,448
負債合計	30,000,529	39,448
純資産の部
元本等
元本	892,149,752	829,053,052
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,945,959,695	6,803,131,884
元本等合計	8,838,109,447	7,632,184,936
純資産合計	8,838,109,447	7,632,184,936
負債純資産合計	8,868,109,976	7,632,224,384

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2024年11月 9日 至 2025年 5月 8日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式・投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価格)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金 (1)株式 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 (2)投資証券 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記) 該当事項はありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

2024年11月 8日現在				2025年 5月 8日現在
1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数			1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数
			892,149,752口				829,053,052口
2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの			2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
		一口当たり純資産額	9.9065円			一口当たり純資産額	9.2059円
		(一万口当たり純資産額)	(99,065円)			(一万口当たり純資産額)	(92,059円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2024年 5月 9日 至 2024年11月 8日	自 2024年11月 9日 至 2025年 5月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引は為替変動リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、以下の事項について審議を行い、運用本部に必要な勧告または是正を命じます。 1.パフォーマンス評価 2.リスク分析 3.運用ガイドラインチェック 4.その他運用リスクに関する事項に関する報告や承認等	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2024年 5月 9日 至 2024年11月 8日	自 2024年11月 9日 至 2025年 5月 8日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	株式、投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(その他の注記) 1 元本の移動等

項目	自 2024年 5月 9日 至 2024年11月 8日	自 2024年11月 9日 至 2025年 5月 8日
開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額	1,004,374,770円	892,149,752円
同期中における追加設定元本額	2,647,010円	6,500,809円
同期中における解約元本額	114,872,028円	69,597,509円
元本の内訳
フランクリン・テンプルトン・グローバル株式ファンドVA(適格機関投資家専用)	4,677,755円	10,926,038円
フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)	887,471,997円	818,127,014円
計	892,149,752円	829,053,052円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	2024年11月 8日現在	2025年 5月 8日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,186,734,530	△248,803,587
投資証券	15,964,406	△6,144,285
合計	1,202,698,936	△254,947,872

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項

通貨関連

種類	2024年11月 8日現在				2025年 5月 8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	88,234	-	87,705	△529	943,110	-	948,261	5,151
米ドル	88,234	-	87,705	△529	943,110	-	948,261	5,151
売建	88,234	-	87,936	298	943,110	-	945,240	△2,130
ユーロ	88,234	-	87,936	298	-	-	-	-
デンマーククローネ	-	-	-	-	943,110	-	945,240	△2,130
合計	176,468	-	175,641	△231	1,886,220	-	1,893,501	3,021

(注)時価の算定方法

為替予約取引について

1.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①貸借対照表作成日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②貸借対照表作成日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、貸借対照表作成日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	米ドル	3M CO	2,936	138.64	407,047.04
		ABBOTT LABORATORIES	3,573	133.95	478,603.35
		ABBVIE INC	2,456	188.09	461,949.04
		ALPHABET INC-CL A	5,770	151.38	873,462.60
		ALPHABET INC-CL C	4,979	152.80	760,791.20
		AMAZON.COM INC	6,970	188.71	1,315,308.70
		AMGEN INC	491	275.84	135,437.44
		APPLE INC	12,625	196.25	2,477,656.25
		APPLIED MATERIALS INC	2,743	155.81	427,386.83
		APPLOVIN CORP-CLASS A	749	303.46	227,291.54
		BANK OF NEW YORK MELLON CORP	7,305	83.95	613,254.75
		BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,084	518.22	561,750.48
		BEST BUY CO INC	3,723	68.38	254,578.74
		BOOKING HOLDINGS INC	76	5,196.24	394,914.24
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6,917	47.62	329,387.54
		BROADCOM INC	2,111	204.81	432,353.91
		CARDINAL HEALTH INC	1,984	153.48	304,504.32
		CBRE GROUP INC - A	1,887	125.01	235,893.87
		CHECK POINT SOFTWARE TECH	2,404	220.87	530,971.48
		CHENIERE ENERGY INC	1,222	238.76	291,764.72
		CIRRUS LOGIC INC	3,448	96.66	333,283.68
		CISCO SYSTEMS INC	5,919	59.57	352,594.83
		COSTCO WHOLESALE CORP	332	1,007.15	334,373.80
		CRH PLC	3,683	91.82	338,173.06
		DOCUSIGN INC	3,602	82.24	296,228.48
		ELECTRONIC ARTS INC	2,528	155.50	393,104.00
		ELI LILLY AND COMPANY	440	776.72	341,756.80
		EOG RESOURCES INC	2,363	107.97	255,133.11
		EQUITABLE HOLDINGS INC	5,851	50.91	297,874.41
		EXPEDIA GROUP INC	1,629	166.56	271,326.24
		FAIR ISAAC CORP	175	2,095.03	366,630.25
		FASTENAL CO	2,480	78.50	194,680.00
		FORTINET INC	6,053	106.72	645,976.16
		FOX CORP - CLASS A	6,365	50.81	323,405.65
		GE AEROSPACE	3,370	209.92	707,430.40
		GENERAL MOTORS CO	6,336	45.47	288,097.92
		GILEAD SCIENCES INC	5,020	98.90	496,478.00
		HARTFORD INSURANCE GROUP INC	3,494	127.78	446,463.32
		HCA HEALTHCARE INC	945	360.98	341,126.10
		HERBALIFE LTD	22,716	6.79	154,241.64
		IDEXX LABORATORIES INC	539	486.61	262,282.79
		INCYTE CORP	2,562	59.55	152,567.10
		INGREDION INC	1,801	135.69	244,377.69
		JOHNSON & JOHNSON	3,779	157.30	594,436.70
		JPMORGAN CHASE & CO	738	249.39	184,049.82
		KIMBERLY-CLARK CORP	2,100	133.59	280,539.00
		KROGER CO	8,645	72.38	625,725.10
		LAM RESEARCH CORP	5,132	75.06	385,207.92
		LOCKHEED MARTIN CORP	596	471.32	280,906.72
		LOWE'S COS INC	2,010	223.51	449,255.10
		MASTERCARD INC - A	848	566.33	480,247.84
		MEDTRONIC PLC	4,414	83.16	367,068.24
		META PLATFORMS INC-A	2,306	596.81	1,376,243.86
		MGIC INVESTMENT CORP	17,582	26.20	460,648.40
		MICROSOFT CORP	5,502	433.35	2,384,291.70
		NETFLIX INC	375	1,155.41	433,278.75
		NRG ENERGY INC	1,990	118.67	236,153.30
		NVIDIA CORP	22,510	117.06	2,635,020.60
		PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	4,483	110.48	495,281.84
		PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,668	159.29	424,985.72
		QUALCOMM INC	3,297	144.30	475,757.10
		RTX CORP	1,891	127.50	241,102.50
		SALESFORCE INC	523	278.23	145,514.29
		SEI INVESTMENTS COMPANY	2,838	80.56	228,629.28
	STATE STREET CORP	5,155	91.50	471,682.50
	SYNCHRONY FINANCIAL	2,998	53.77	161,202.46
	TERADATA CORP	9,456	22.34	211,247.04
	TESLA INC	1,097	276.22	303,013.34
	TWILIO INC - A	2,696	103.56	279,197.76
	UBER TECHNOLOGIES INC	3,815	83.65	319,124.75
	UNITED THERAPEUTICS CORP	718	306.92	220,368.56
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,260	186.59	235,103.40
	UNUM GROUP	5,669	80.51	456,411.19
	VISA INC-CLASS A SHARES	376	349.85	131,543.60
	WALMART INC	8,879	98.83	877,511.57
	WELLS FARGO & CO	6,754	73.18	494,257.72
	WW GRAINGER INC	360	1,043.74	375,746.40
	YELP INC	9,035	35.53	321,013.55
	ZOOM COMMUNICATIONS, INC.	2,486	78.64	195,499.04
小計	銘柄数:79	318,637		37,589,180.13
				(5,399,309,833)
	組入時価比率:70.7%			74.4%
カナダドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	2,532	162.35	411,070.20
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,691	52.34	350,206.94
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	277	2,231.02	617,992.54
	KINROSS GOLD CORP	27,891	21.62	603,003.42
	MEG ENERGY CORP	11,330	19.36	219,348.80
	ONEX CORPORATION	2,993	98.95	296,157.35
	SUNCOR ENERGY INC	9,964	46.99	468,208.36
小計	銘柄数:7	61,678		2,965,987.61
				(308,136,452)
	組入時価比率:4.0%			4.2%
ユーロ	AIB GROUP PLC	67,680	6.20	419,616.00
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	4,193	96.82	405,966.26
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	9,548	31.86	304,199.28
	ENGIE	18,200	18.39	334,789.00
	EXOR NV	2,134	83.55	178,295.70
	FRESENIUS SE & CO KGAA	3,545	43.18	153,073.10
	HERMES INTERNATIONAL	209	2,413.00	504,317.00
	IBERDROLA SA	22,112	16.01	354,013.12
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	10,578	37.50	396,675.00
	NN GROUP NV	3,673	54.98	201,941.54
	RWE AG	5,588	32.82	183,398.16
	SAFRAN SA	1,116	242.70	270,853.20
	UNICREDIT SPA	11,766	51.55	606,537.30
小計	銘柄数:13	160,342		4,313,674.66
				(701,274,089)
	組入時価比率:9.2%			9.6%
英ポンド	3I GROUP PLC	9,899	42.15	417,242.85
	BAE SYSTEMS PLC	16,067	17.29	277,798.43
	BARCLAYS PLC	84,782	2.96	251,081.89
	GSK PLC	22,098	13.79	304,731.42
	NATWEST GROUP PLC	66,402	4.75	316,007.11
	RIGHTMOVE PLC	25,949	7.42	192,645.37
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	33,203	7.66	254,334.98
	SHELL PLC	6,609	24.29	160,532.61
	STANDARD CHARTERED PLC	30,301	10.46	316,948.46
小計	銘柄数:9	295,310		2,491,323.12
				(476,166,587)
	組入時価比率:6.2%			6.6%
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	3,480	91.82	319,533.60
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,041	266.20	277,114.20
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	741	294.40	218,150.40
小計	銘柄数:3	5,262		814,798.20
				(142,190,433)
	組入時価比率:1.9%			2.0%
スウェーデンクローナ	INVESTOR AB-B SHS	8,562	283.95	2,431,179.90
小計	銘柄数:1	8,562		2,431,179.90
				(36,151,645)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	9,389	236.40	2,219,559.60
小計	銘柄数:1	9,389		2,219,559.60
				(30,851,878)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
デンマーククローネ	PANDORA A/S	2,433	998.80	2,430,080.40
小計	銘柄数:1	2,433		2,430,080.40
				(52,951,451)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
オーストラリアドル	BLUESCOPE STEEL LTD	11,583	22.91	265,366.53
	FORTESCUE LTD	13,080	16.09	210,457.20
小計	銘柄数:2	24,663		475,823.73
				(43,994,662)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
香港ドル	WH GROUP LTD	415,000	7.07	2,934,050.00
小計	銘柄数:1	415,000		2,934,050.00
				(54,309,265)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
シンガポールドル	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	97,800	2.18	213,204.00
小計	銘柄数:1	97,800		213,204.00
				(23,678,436)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
	合計				7,269,014,731
	(外貨建証券の邦貨換算額)				(7,269,014,731)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	米ドル	PUBLIC STORAGE	850	254,915.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,609	259,805.23
	小計	銘柄数:2	2,459	514,720.23
				(73,934,414)
		組入時価比率:1.0%		100.0%
	合計			73,934,414
	(外貨建証券の邦貨換算額)			(73,934,414)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

通貨関連 「注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。