有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/11/09-2023/05/08)

フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年11月 8日現在	2023年 5月 8日現在
資産の部
流動資産
預金	54,326,094	134,878,722
金銭信託	862,005	803,154
コール・ローン	119,774,522	26,434,907
株式	8,288,663,571	7,815,447,732
投資証券	117,189,849	70,046,522
派生商品評価勘定	-	603
未収配当金	7,213,215	10,895,617
流動資産合計	8,588,029,256	8,058,507,257
資産合計	8,588,029,256	8,058,507,257
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	532
未払解約金	30,000,000	-
未払利息	295	77
その他未払費用	110,000	-
流動負債合計	30,110,295	609
負債合計	30,110,295	609
純資産の部
元本等
元本	1,418,464,955	1,331,980,052
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,139,454,006	6,726,526,596
元本等合計	8,557,918,961	8,058,506,648
純資産合計	8,557,918,961	8,058,506,648
負債純資産合計	8,588,029,256	8,058,507,257

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2022年11月 9日 至 2023年 5月 8日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式・投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価格)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金 (1)株式 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 (2)投資証券 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記) 該当事項はありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年11月 8日現在				2023年 5月 8日現在
1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数			1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数
			1,418,464,955口				1,331,980,052口
2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの			2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
		一口当たり純資産額	6.0332円			一口当たり純資産額	6.0500円
		(一万口当たり純資産額)	(60,332円)			(一万口当たり純資産額)	(60,500円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2022年 5月10日 至 2022年11月 8日	自 2022年11月 9日 至 2023年 5月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引は為替変動リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、以下の事項について審議を行い、運用本部に必要な勧告または是正を命じます。 1.パフォーマンス評価 2.リスク分析 3.運用ガイドラインチェック 4.その他運用リスクに関する事項に関する報告や承認等	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2022年 5月10日 至 2022年11月 8日	自 2022年11月 9日 至 2023年 5月 8日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	株式、投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	株式、投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 1 元本の移動等

項目	自 2022年 5月10日 至 2022年11月 8日	自 2022年11月 9日 至 2023年 5月 8日
開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額	1,505,816,325円	1,418,464,955円
同期中における追加設定元本額	-円	-円
同期中における解約元本額	87,351,370円	86,484,903円
元本の内訳
フランクリン・テンプルトン・グローバル株式ファンドVA(適格機関投資家専用)	840,109円	836,915円
フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)	1,417,624,846円	1,331,143,137円
計	1,418,464,955円	1,331,980,052円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	2022年11月 8日現在	2023年 5月 8日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△891,900,335	△813,102
投資証券	△20,441,365	3,786,299
合計	△912,341,700	2,973,197

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項

通貨関連

種類	2022年11月 8日現在				2023年 5月 8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	-	-	-	-	3,163,708	-	3,163,176	△532
米ドル	-	-	-	-	3,163,708	-	3,163,176	△532
売建	-	-	-	-	3,163,708	-	3,163,105	603
ユーロ	-	-	-	-	3,163,708	-	3,163,105	603
合計	-	-	-	-	6,327,416	-	6,326,281	71

(注) 時価の算定方法

為替予約取引について

1.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①貸借対照表作成日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②貸借対照表作成日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、貸借対照表作成日の対顧客相場の仲値で評価しております。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	米ドル	ALLY FINANCIAL INC	22,840	25.32	578,308.80
		ALPHABET INC-CL A	8,087	105.57	853,744.59
		ALPHABET INC-CL C	11,285	106.21	1,198,636.27
		AMAZON.COM INC	5,815	105.65	614,383.82
		AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	11,553	53.79	621,435.87
		APPLE INC	22,545	173.57	3,913,135.65
		APPLIED MATERIALS INC	5,925	116.06	687,655.50
		AT&T INC	29,729	17.13	509,257.77
		AUTOZONE INC	302	2,691.58	812,857.16
		BANK OF NEW YORK MELLON CORP	13,318	41.17	548,302.06
		BEST BUY CO INC	5,215	73.57	383,667.55
		CARDINAL HEALTH INC	7,874	83.20	655,116.80
		CATERPILLAR INC	2,784	215.09	598,810.56
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,188	69.64	361,292.32
		CHECK POINT SOFTWARE TECH	4,456	120.96	538,997.76
		CHEMOURS CO/THE	16,867	29.51	497,745.17
		CIRRUS LOGIC INC	6,971	79.46	553,915.66
		CISCO SYSTEMS INC	15,059	46.25	696,478.75
		CITIGROUP INC	12,396	46.32	574,182.72
		COSTCO WHOLESALE CORP	1,837	499.06	916,773.22
		CSX CORP	16,229	31.86	517,055.94
		CVS HEALTH CORP	6,173	70.68	436,307.64
		DECKERS OUTDOOR CORP	1,359	485.24	659,441.16
		DEERE & CO	1,519	381.09	578,875.71
		ELECTRONIC ARTS INC	3,542	125.42	444,237.64
		ELEVANCE HEALTH INC	1,159	464.47	538,320.73
		EXXON MOBIL CORP	10,244	108.68	1,113,317.92
		FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	5,518	34.14	188,384.52
		FORTINET INC	11,262	64.59	727,412.58
		HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	7,172	69.73	500,103.56
		HERBALIFE LTD	5,946	14.07	83,660.22
		HOME DEPOT INC	1,141	289.62	330,456.42
		HUMANA INC	1,161	535.02	621,158.22
		IDEXX LABORATORIES INC	1,122	488.49	548,085.78
		INGREDION INC	2,521	108.40	273,276.40
		JPMORGAN CHASE & CO	3,185	136.74	435,516.90
		KROGER CO	14,293	49.23	703,644.39
		LAM RESEARCH CORP	908	529.76	481,022.08
		LOWE'S COS INC	3,763	205.81	774,463.03
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	5,516	92.40	509,678.40
		MANPOWERGROUP INC	6,786	70.38	477,598.68
		MASCO CORP	8,242	53.45	440,534.90
		MCKESSON CORP	1,944	365.87	711,251.28
		METLIFE INC	8,984	54.66	491,065.44
		METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	339	1,424.99	483,071.61
		MGIC INVESTMENT CORP	38,581	14.77	569,841.37
		MICROSOFT CORP	6,044	310.65	1,877,568.60
		MOLINA HEALTHCARE INC	1,940	299.53	581,088.20
		NRG ENERGY INC	15,606	31.28	488,155.68
		OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,996	316.97	632,672.12
		PFIZER INC	10,340	38.49	397,986.60
		PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,236	156.03	348,883.08
		PULTEGROUP INC	9,471	67.02	634,746.42
		QORVO INC	2,870	92.91	266,651.70
		QUALCOMM INC	4,619	108.78	502,454.82
		ROBERT HALF INTL INC	5,775	69.00	398,475.00
		STATE STREET CORP	5,222	68.50	357,707.00
		SYNCHRONY FINANCIAL	9,408	27.34	257,214.72
		TERADATA CORP	13,258	44.55	590,643.90
		TERADYNE INC	4,990	92.63	462,223.70
		THE CIGNA GROUP	1,920	260.74	500,620.80
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	3,303	175.74	580,469.22
		UNITEDHEALTH GROUP INC	1,633	494.28	807,159.24
		UNUM GROUP	14,084	44.18	622,231.12
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2,209	348.09	768,930.81
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	12,308	32.17	395,948.36
	WELLS FARGO & CO	15,479	37.94	587,273.26
	XEROX HOLDINGS CORP	13,394	14.16	189,659.04
	YELP INC	12,669	27.88	353,211.72
小計	銘柄数:69	549,429		42,354,455.63
				(5,723,781,133)
	組入時価比率:71.0%			73.3%
カナダドル	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	10,100	67.21	678,821.00
	ATCO LTD -CLASS I	16,200	44.75	724,950.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	400	929.42	371,768.00
	SAPUTO INC	20,000	34.09	681,800.00
	SUNCOR ENERGY INC	16,072	39.68	637,736.96
小計	銘柄数:5	62,772		3,095,075.96
				(312,478,868)
	組入時価比率:3.9%			4.0%
ユーロ	ALLIANZ SE-REG	1,936	215.85	417,885.60
	ARCELORMITTAL	12,366	24.63	304,574.58
	ASML HOLDING NV	1,358	585.60	795,244.80
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	4,799	107.22	514,548.78
	ENI SPA	25,605	13.57	347,459.85
	HERMES INTERNATIONAL	210	1,993.80	418,698.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	20,492	31.31	641,706.98
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	5,549	66.70	370,118.30
	REPSOL SA	44,350	13.00	576,550.00
	SNAM SPA	110,777	5.07	562,082.49
小計	銘柄数:10	227,442		4,948,869.38
				(736,985,628)
	組入時価比率:9.1%			9.5%
英ポンド	BP PLC	128,118	4.92	630,724.91
	DIAGEO PLC	7,513	36.70	275,764.66
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	100,796	1.64	165,658.22
	HSBC HOLDINGS PLC	85,169	5.99	510,843.66
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	582,399	0.45	266,796.98
	RIGHTMOVE PLC	76,824	5.79	445,425.55
小計	銘柄数:6	980,819		2,295,213.98
				(391,747,122)
	組入時価比率:4.9%			5.0%
スイスフラン	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	2,175	270.80	588,990.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	5,330	57.36	305,728.80
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,451	283.70	411,648.70
小計	銘柄数:3	8,956		1,306,367.50
				(198,254,331)
	組入時価比率:2.5%			2.5%
デンマーククローネ	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	220	11,820.00	2,600,400.00
	NOVO NORDISK A/S-B	6,118	1,094.00	6,693,092.00
	PANDORA A/S	3,405	601.00	2,046,405.00
小計	銘柄数:3	9,743		11,339,897.00
				(226,684,541)
	組入時価比率:2.8%			2.9%
オーストラリアドル	QANTAS AIRWAYS LTD	116,410	6.32	735,711.20
	SOUTH32 LTD	162,035	4.13	669,204.55
小計	銘柄数:2	278,445		1,404,915.75
				(128,044,021)
	組入時価比率:1.6%			1.6%
香港ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	140,500	24.55	3,449,275.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	47,500	46.55	2,211,125.00
小計	銘柄数:2	188,000		5,660,400.00
				(97,472,088)
	組入時価比率:1.2%			1.2%
	合計				7,815,447,732
	(外貨建証券の邦貨換算額)				(7,815,447,732)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	米ドル	HOST HOTELS & RESORTS INC	29,185	518,325.60
	小計	銘柄数:1	29,185	518,325.60
				(70,046,522)
		組入時価比率:0.9%		100.0%
	合計			70,046,522
	(外貨建証券の邦貨換算額)			(70,046,522)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

通貨関連 「注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。