剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年11月 9日至 2024年 5月 8日	当期自 2024年 5月 9日至 2024年11月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,937,610	1,367,422
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,130,105,515	5,544,625,399
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,870,358	33,452,595
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,870,358	33,452,595
剰余金減少額又は欠損金増加額	254,280,622	225,702,561
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	254,280,622	225,702,561
分配金	185,910,927	386,591,075
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,544,625,399	5,911,736,551

2025/02/06 9:14

#2 注記表（連結）

2025/02/06 9:14

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 5月 8日現在	2024年11月 8日現在
元本	5,713,667,278	5,548,766,312
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,132,123,126	11,901,529,730

注記表

2025/02/06 9:14

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 5月 8日現在	2024年11月 8日現在
元本	1,004,374,770	892,149,752
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,855,479,586	7,945,959,695

注記表

2025/02/06 9:14