剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年11月 9日至 2025年 5月 8日	当期自 2025年 5月 9日至 2025年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,252,553	6,131,185
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,911,736,551	4,020,557,325
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,131,684	12,589,180
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,131,684	12,589,180
剰余金減少額又は欠損金増加額	157,928,453	192,706,401
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	157,928,453	192,706,401
分配金	589,853,305	437,622,877
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,020,557,325	6,829,723,919

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#2 注記表（連結）

2026/02/09 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 5月 8日現在	2025年11月10日現在
元本	5,288,431,569	5,124,699,060
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,903,842,486	12,167,881,963

注記表

2026/02/09 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 5月 8日現在	2025年11月10日現在
元本	829,053,052	751,926,595
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,803,131,884	8,133,463,457

注記表

2026/02/09 9:11