純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

② 上記①の1)から6)までに掲げる諸経費(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)は、原則として発生時に実費が信託財産中から支弁されます。
③ 上記①の7)の信託事務等に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)は、計算期間を通じて日々の信託財産の純資産総額に年率0.05%を乗じて得た金額を上限として、あらかじめ委託会社が費用額を合理的に見積もったうえで算出する固定金額または固定率により計算される金額が毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、信託財産からは毎計算期末または信託終了のときに支弁されます。また、委託会社は、信託期間中であっても、信託財産の規模等を考慮して、上限額、固定率または固定金額及び計上方法等を見直し、これを変更することができます。
④ 当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいては、次の諸経費がかかることがあります。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026年5月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	60	1,166,552
単位型株式投資信託	10	28,952
合計	70	1,195,505

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#3 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.32%(税抜1.20%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

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#4 投資制限（連結）

款に定める投資制限
<フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)>1)株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以内とします。
2)新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。

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#5 投資対象（連結）

◆投資対象とするマザーファンドの概要
<フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド>

運用の基本方針
投資態度	① ｢適格国｣通貨建ての確定利付証券(モーゲージ証券および資産担保証券を含む)を中心に分散投資を行ないます。投資対象証券は、原則として、OECD加盟国に属する企業または金融機関が発行するものはBBB-/Baa3、OECD加盟国以外に属する企業または金融機関が発行するものはA-/A3の最低格付けを有するものとします。(短期金融商品については、A1/P1の格付けを有することを最低条件とします。)本邦に属する者を発行者とし、または円建てで発行される確定利付証券には投資しません。② ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)とします。 ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマークに比しプラス・マイナス3年の範囲内で変動させることを原則とします。ベンチマークに対するトラッキングエラー・ターゲットは2%、超過収益目標は1%とします。ただし、この目標の達成を約束するものではありません。③ 長期的観点に基づくバリュエーション(債券価値)志向の投資を行なうことを基本とし、複数の投資戦略に分散することで、中長期に超過収益の獲得を目指します。④ 外貨建資産に対する投資比率には制限を設けません。外貨建資産については為替ヘッジ(対円)は行ないません。⑤ 国内において行なわれる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行なうことができます。⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利、または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことができます。⑦ 運用の指図に関する権限のうち、米ドル以外の通貨建ての公社債を中心とする有価証券等(派生商品を含みます。)および外国為替の運用の指図に関する権限をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドに、米ドル建ての公社債を中心とする有価証券等(派生商品を含みます。)の運用の指図に関する権限をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに委託します。⑧ 資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行使した場合に限ることを原則とします。② 外貨建資産への投資割合には、特に制限を設けません。③ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

<フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド>

運用の基本方針
投資態度	① 主として、日本を除く世界各国の証券取引所上場株式・店頭登録株式に投資を行い、長期的に信託財産の成長を図ることを目標にアクティブ運用を行います。② MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、これを安定して上回る投資成果を目指します。ただし、この目標の達成を約束するものではありません。③ ファンダメンタル要因を含む各種株価形成要因をクオンツ手法によって多面的分析し、個別銘柄の投資魅力度を順位付けることによって、銘柄選択を行います。またこの厳密な基準に基づく銘柄選択と効果的なリスク管理からなる規律ある運用プロセスにより、ポートフォリオを構築します。④ ファンドのリスク状況を随時モニターし、ファンドの運用戦略に合致した適正な資産配分を保ち、良好な投資成果の実現を目指します。⑤ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。⑥ 外貨建資産への投資比率には、特に制限を設けません。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。⑦ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、有価証券指数等オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。⑧ 異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。⑨ 金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。⑩ フランクリン・アドバイザーズ・インクに、運用の指図に関する権限を委託します。⑪ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式への投資割合には、制限を設けません。② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。④ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

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#6 投資方針（連結）

としてマザーファンド受益証券への投資を通して、外国の公社債及び株式に投資を行い、中長期的に信託財産の安定した成長を目指します。
② 原則として、マザーファンド受益証券の基本投資割合は、純資産総額に対して以下の比率を目安とします。マザーファンド受益証券への投資割合が基本投資割合から一定の範囲を超えた場合には、組入比率の調整を行います。
フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド受益証券・・・70%

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,150,294	0.13
合計(純資産総額)		25,945,267,127	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本25,912,116,83399.87現金・預金・その他の資産(負債控除後)―33,150,2940.13合計(純資産総額)25,945,267,127100.00e border="0">

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		2,542,805
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第26特定期間末(2016年11月 8日)41,977,042,33242,604,081,4148,2378,357第27特定期間末(2017年 5月 8日)42,297,535,57742,877,690,5939,0249,144第28特定期間末(2017年11月 8日)40,425,324,80040,956,066,9619,5349,654第29特定期間末(2018年 5月 8日)36,117,509,25236,526,361,2129,0769,176第30特定期間末(2018年11月 8日)33,561,651,39433,905,183,6209,0359,125第31特定期間末(2019年 5月 8日)30,923,730,30131,246,949,5598,8358,925第32特定期間末(2019年11月 8日)29,989,628,87930,295,103,5169,0769,166第33特定期間末(2020年 5月 8日)26,418,308,11526,704,313,9288,4888,578第34特定期間末(2020年11月 9日)27,365,824,30127,638,264,9229,2639,353第35特定期間末(2021年 5月10日)27,948,817,47128,202,101,12210,27310,363第36特定期間末(2021年11月 8日)27,436,817,29927,673,121,15010,73310,823第37特定期間末(2022年 5月 9日)25,650,896,79425,874,144,88110,54110,631第38特定期間末(2022年11月 8日)24,844,098,42925,057,729,01510,66010,750第39特定期間末(2023年 5月 8日)23,952,757,10724,158,632,11410,60710,697第40特定期間末(2023年11月 8日)24,558,303,83524,754,733,95511,46111,551第41特定期間末(2024年 5月 8日)25,735,923,06525,921,833,99212,74612,836第42特定期間末(2024年11月 8日)25,417,794,19425,804,385,26913,03113,226第43特定期間末(2025年 5月 8日)22,987,018,19723,576,871,50212,12012,425第44特定期間末(2025年11月10日)25,175,183,38525,612,806,26213,72313,958第45特定期間末(2026年 5月 8日)25,419,042,11225,925,573,91414,24914,5292025年 5月末日23,333,246,169―12,329―6月末日23,880,593,887―12,677―7月末日24,417,914,632―13,027―8月末日24,284,244,427―13,042―9月末日24,505,556,081―13,261―10月末日25,378,021,066―13,823―11月末日25,705,585,012―14,090―12月末日25,695,542,019―14,117―2026年 1月末日25,364,168,471―14,021―2月末日25,648,717,950―14,257―3月末日24,771,494,404―13,813―4月末日25,647,230,980―14,365―5月末日25,945,267,127―14,586―e border="0">(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

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#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	25,996,152,763	円
Ⅱ 負債総額	50,885,636	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,945,267,127	円
Ⅳ 発行済口数	17,787,999,872	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	14,586	円

e border="0">Ⅰ 資産総額25,996,152,763円Ⅱ 負債総額50,885,636円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,945,267,127円Ⅳ 発行済口数17,787,999,872口Ⅴ 1万口当たり純資産額

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#11 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2026/08/06 9:06

#12 運用状況（連結）

以下は、2026年5月29日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

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#13 附属明細表（連結）

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2026/08/06 9:06

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	17,932,217,347	円
Ⅱ 負債総額	56,254,186	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,875,963,161	円
Ⅳ 発行済口数	5,050,199,543	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	35,397	円

e border="0">Ⅰ 資産総額17,932,217,347円Ⅱ 負債総額56,254,186円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,875,963,161円Ⅳ 発行済口数5,050,199,543口Ⅴ 1万口当たり純資産額

2026/08/06 9:06

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	9,285,220,662	円
Ⅱ 負債総額	50,725,277	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,234,495,385	円
Ⅳ 発行済口数	659,937,839	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	139,930	円

e border="0">Ⅰ 資産総額9,285,220,662円Ⅱ 負債総額50,725,277円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,234,495,385円Ⅳ 発行済口数659,937,839口Ⅴ 1万口当たり純資産額

2026/08/06 9:06

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月10日現在	2026年 5月 8日現在
負債合計	56,686,024	90,970,999
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/06 9:06

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年11月10日現在	2026年 5月 8日現在
負債合計	229,411	90,307,740
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/06 9:06

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	936,879,557	5.24
合計(純資産総額)		17,875,963,161	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ7,379,102,43041.28カナダ282,806,0151.58メキシコ373,582,4312.09ドイツ2,146,454,11412.01イタリア1,001,488,9035.60フランス1,026,701,2025.74スペイン649,236,0173.63ベルギー162,276,6130.91イギリス1,001,042,0665.60ノルウェー228,807,3461.28チェコ25,286,4720.14ポーランド187,055,1541.05オーストラリア278,655,5641.56ニュージーランド49,157,2310.27韓国145,624,8880.81中国2,001,807,15811.20小計16,939,083,60494.76現金・預金・その他の資産(負債控除後)―936,879,5575.24合計(純資産総額)17,875,963,161100.00e border="0">その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)債券先物取引買建アメリカ2,993,984,32116.74買建ドイツ945,466,1235.28買建イギリス37,999,6760.21買建オーストラリア396,192,3942.21売建アメリカ840,025,185△4.69売建ドイツ454,376,857△2.54売建オーストラリア261,308,616△1.46e border="0">(注)先物取引は、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。投資資産

2026/08/06 9:06

#19 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	144,333,923	1.56
合計(純資産総額)		9,234,495,385	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ6,840,485,68074.08カナダ362,851,1793.93ドイツ175,812,6771.90イタリア87,310,2350.95フランス146,994,1601.59オランダ215,878,3862.34スペイン206,781,3742.24アイルランド181,255,4951.96イギリス212,895,7302.31スイス189,783,6152.06スウェーデン68,647,0130.74ノルウェー58,547,8450.63デンマーク32,037,1310.35ケイマン諸島141,340,3201.53オーストラリア28,755,1380.31シンガポール71,678,8760.78イスラエル69,106,6080.75小計9,090,161,46298.44現金・預金・その他の資産(負債控除後)―144,333,9231.56合計(純資産総額)9,234,495,385100.00e border="0">投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/08/06 9:06