剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 5月 9日至 2025年11月10日	当期自 2025年11月11日至 2026年 5月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,131,185	4,135,879
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,020,557,325	6,829,723,919
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,589,180	43,406,432
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,589,180	43,406,432
剰余金減少額又は欠損金増加額	192,706,401	244,460,147
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	192,706,401	244,460,147
分配金	437,622,877	506,531,802
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,829,723,919	7,579,521,815

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
その他資本剰余金		1,047,958
資本剰余金計		1,274,364
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,151,823
利益剰余金計		2,175,417

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2026/08/06 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月10日現在	2026年 5月 8日現在
元本	5,124,699,060	5,051,690,019
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,167,881,963	12,586,392,058

注記表

2026/08/06 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年11月10日現在	2026年 5月 8日現在
元本	751,926,595	663,935,365
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,133,463,457	8,220,582,196

注記表

2026/08/06 9:06