有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年11月7日-平成21年11月6日)
- 【提出】
- 2010年2月5日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年11月7日-平成21年11月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月6日 | 2009年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,831,132 | 2,897,925 |
| 親投資信託受益証券 | 930,832,401 | 1,045,923,063 |
| 未収入金 | 2,262,881 | 108,004 |
| 流動資産合計 | 935,926,414 | 1,048,928,992 |
| 資産合計 | 935,926,414 | 1,048,928,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 879,606 | 968,525 |
| 未払解約金 | 3,163,530 | 777,923 |
| 未払受託者報酬 | 89,002 | 106,685 |
| 未払委託者報酬 | 935,217 | 1,120,834 |
| その他未払費用 | 26,658 | 31,962 |
| 流動負債合計 | 5,094,013 | 3,005,929 |
| 負債合計 | 5,094,013 | 3,005,929 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 879,606,289 | 968,525,535 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 51,226,112 | 77,397,528 |
| （分配準備積立金） | 23,610,114 | 37,132,217 |
| 元本等合計 | 930,832,401 | 1,045,923,063 |
| 純資産合計 | 930,832,401 | 1,045,923,063 |
| 負債純資産合計 | 935,926,414 | 1,048,928,992 |
