有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年11月7日-平成22年11月8日)
- 【提出】
- 2011年2月4日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年11月7日-平成22年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年11月6日 | 2010年11月8日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,897,925 | 1,917,358 |
親投資信託受益証券 | 1,045,923,063 | 1,223,843,658 |
未収入金 | 108,004 | 6,586,201 |
未収利息 | - | 4 |
流動資産合計 | 1,048,928,992 | 1,232,347,221 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,048,928,992 | 1,232,347,221 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 968,525 | 1,093,705 |
未払解約金 | 777,923 | 5,889,964 |
未払受託者報酬 | 106,685 | 128,749 |
未払委託者報酬 | 1,120,834 | 1,352,550 |
その他未払費用 | 31,962 | 38,583 |
流動負債合計 | 3,005,929 | 8,503,551 |
固定負債 | | |
負債合計 | 3,005,929 | 8,503,551 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 968,525,535 | 1,093,705,068 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,397,528 | 130,138,602 |
(分配準備積立金) | 37,132,217 | 67,405,733 |
元本等合計 | 1,045,923,063 | 1,223,843,670 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,045,923,063 | 1,223,843,670 |
負債純資産合計 | 1,048,928,992 | 1,232,347,221 |