有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年11月7日-平成22年11月8日)

【提出】
2011年2月4日 9:43
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年11月7日-平成22年11月8日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年11月6日2010年11月8日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,897,9251,917,358
親投資信託受益証券1,045,923,0631,223,843,658
未収入金108,0046,586,201
未収利息4
流動資産合計1,048,928,9921,232,347,221
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,048,928,9921,232,347,221
負債の部
流動負債
未払収益分配金968,5251,093,705
未払解約金777,9235,889,964
未払受託者報酬106,685128,749
未払委託者報酬1,120,8341,352,550
その他未払費用31,96238,583
流動負債合計3,005,9298,503,551
固定負債
負債合計3,005,9298,503,551
純資産の部
元本等
元本968,525,5351,093,705,068
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)77,397,528130,138,602
(分配準備積立金)37,132,21767,405,733
元本等合計1,045,923,0631,223,843,670
評価・換算差額等
純資産合計1,045,923,0631,223,843,670
負債純資産合計1,048,928,9921,232,347,221