インデックスファンド日本債券(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月8日 | 2011年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,917,358 | 1,454,227 |
| 親投資信託受益証券 | 1,223,843,658 | 1,167,671,612 |
| 未収入金 | 6,586,201 | 2,209,677 |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産合計 | 1,232,347,221 | 1,171,335,518 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,232,347,221 | 1,171,335,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,093,705 | 1,033,768 |
| 未払解約金 | 5,889,964 | 1,192,999 |
| 未払受託者報酬 | 128,749 | 121,745 |
| 未払委託者報酬 | 1,352,550 | 1,278,910 |
| その他未払費用 | 38,583 | 36,474 |
| 流動負債合計 | 8,503,551 | 3,663,896 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,503,551 | 3,663,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,093,705,068 | 1,033,768,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 130,138,602 | 133,903,548 |
| （分配準備積立金） | 67,405,733 | 61,290,343 |
| 元本等合計 | 1,223,843,670 | 1,167,671,622 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,223,843,670 | 1,167,671,622 |
| 負債純資産合計 | 1,232,347,221 | 1,171,335,518 |
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