有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年11月9日-平成23年11月7日)

【提出】
2012年2月6日 9:49
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年11月9日-平成23年11月7日)
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個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年11月8日2011年11月7日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,917,3581,454,227
親投資信託受益証券1,223,843,6581,167,671,612
未収入金6,586,2012,209,677
未収利息42
流動資産合計1,232,347,2211,171,335,518
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,232,347,2211,171,335,518
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,093,7051,033,768
未払解約金5,889,9641,192,999
未払受託者報酬128,749121,745
未払委託者報酬1,352,5501,278,910
その他未払費用38,58336,474
流動負債合計8,503,5513,663,896
固定負債
負債合計8,503,5513,663,896
純資産の部
元本等
元本1,093,705,0681,033,768,074
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)130,138,602133,903,548
(分配準備積立金)67,405,73361,290,343
元本等合計1,223,843,6701,167,671,622
評価・換算差額等
純資産合計1,223,843,6701,167,671,622
負債純資産合計1,232,347,2211,171,335,518