有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年11月8日-平成24年11月6日)
- 【提出】
- 2013年2月6日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年11月8日-平成24年11月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,454,227 | 1,657,369 |
| 親投資信託受益証券 | 1,167,671,612 | 1,396,523,439 |
| 未収入金 | 2,209,677 | 5,920,816 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産合計 | 1,171,335,518 | 1,404,101,627 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,171,335,518 | 1,404,101,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,033,768 | 1,214,679 |
| 未払解約金 | 1,192,999 | 4,680,735 |
| 未払受託者報酬 | 121,745 | 142,051 |
| 未払委託者報酬 | 1,278,910 | 1,492,176 |
| その他未払費用 | 36,474 | 34,755 |
| 流動負債合計 | 3,663,896 | 7,564,396 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,663,896 | 7,564,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,033,768,074 | 1,214,679,220 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 133,903,548 | 181,858,011 |
| （分配準備積立金） | 61,290,343 | 73,865,008 |
| 元本等合計 | 1,167,671,622 | 1,396,537,231 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,167,671,622 | 1,396,537,231 |
| 負債純資産合計 | 1,171,335,518 | 1,404,101,627 |
