インデックスファンド日本債券(DC専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月6日 | 2013年11月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,657,369 | 3,524,968 |
| 親投資信託受益証券 | 1,396,523,439 | 1,501,073,056 |
| 未収入金 | 5,920,816 | 1,214,998 |
| 未収利息 | 3 | 5 |
| 流動資産合計 | 1,404,101,627 | 1,505,813,027 |
| 資産合計 | 1,404,101,627 | 1,505,813,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,214,679 | 1,281,488 |
| 未払解約金 | 4,680,735 | 1,633,496 |
| 未払受託者報酬 | 142,051 | 154,071 |
| 未払委託者報酬 | 1,492,176 | 1,618,400 |
| その他未払費用 | 34,755 | 37,707 |
| 流動負債合計 | 7,564,396 | 4,725,162 |
| 負債合計 | 7,564,396 | 4,725,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,214,679,220 | 1,281,488,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 181,858,011 | 219,599,723 |
| （分配準備積立金） | 73,865,008 | 82,240,257 |
| 元本等合計 | 1,396,537,231 | 1,501,087,865 |
| 純資産合計 | 1,396,537,231 | 1,501,087,865 |
| 負債純資産合計 | 1,404,101,627 | 1,505,813,027 |
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