インデックスファンド日本債券(DC専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月7日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月7日-平成28年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月6日 | 2016年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,926,000 | 3,996,632 |
| 親投資信託受益証券 | 1,943,258,867 | 2,189,720,268 |
| 未収入金 | 3,047,269 | 3,291,230 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 1,949,232,140 | 2,197,008,130 |
| 資産の部合計 | 1,949,232,140 | 2,197,008,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,602,931 | 1,726,958 |
| 未払解約金 | 1,936,338 | 2,724,857 |
| 未払受託者報酬 | 205,554 | 239,620 |
| 未払委託者報酬 | 2,158,974 | 2,516,692 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 50,316 | 58,659 |
| 流動負債計 | 5,954,113 | 7,266,789 |
| 負債の部合計 | 5,954,113 | 7,266,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,602,931,192 | 1,726,958,508 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 340,346,835 | 462,782,833 |
| （分配準備積立金） | 102,665,824 | 160,734,721 |
| 元本等合計 | 1,943,278,027 | 2,189,741,341 |
| 純資産の部合計 | 1,943,278,027 | 2,189,741,341 |
| 負債・純資産合計 | 1,949,232,140 | 2,197,008,130 |
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