有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
- 【提出】
- 2018年2月6日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月7日 | 2017年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,996,632 | 5,216,217 |
| 親投資信託受益証券 | 2,189,720,268 | 2,344,206,765 |
| 未収入金 | 3,291,230 | 6,864,531 |
| 流動資産計 | 2,197,008,130 | 2,356,287,513 |
| 資産の部合計 | 2,197,008,130 | 2,356,287,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,726,958 | 1,874,870 |
| 未払解約金 | 2,724,857 | 7,065,601 |
| 未払受託者報酬 | 239,620 | 247,405 |
| 未払委託者報酬 | 2,516,692 | 2,598,447 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 58,659 | 60,565 |
| 流動負債計 | 7,266,789 | 11,846,894 |
| 負債の部合計 | 7,266,789 | 11,846,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,726,958,508 | 1,874,870,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 462,782,833 | 469,570,440 |
| （分配準備積立金） | 160,734,721 | 146,469,592 |
| 元本等合計 | 2,189,741,341 | 2,344,440,619 |
| 純資産の部合計 | 2,189,741,341 | 2,344,440,619 |
| 負債・純資産合計 | 2,197,008,130 | 2,356,287,513 |
