有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月7日-平成30年11月6日)
- 【提出】
- 2019年2月6日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月7日-平成30年11月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月6日 | 2018年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,056,027 |
| コール・ローン | 5,216,217 | 9,232,095 |
| 親投資信託受益証券 | 2,344,206,765 | 2,530,120,919 |
| 未収入金 | 6,864,531 | 3,384,359 |
| 流動資産計 | 2,356,287,513 | 2,543,793,400 |
| 資産の部合計 | 2,356,287,513 | 2,543,793,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,874,870 | 2,036,196 |
| 未払解約金 | 7,065,601 | 8,239,585 |
| 未払受託者報酬 | 247,405 | 267,601 |
| 未払委託者報酬 | 2,598,447 | 2,810,492 |
| 未払利息 | 6 | 15 |
| その他未払費用 | 60,565 | 65,514 |
| 流動負債計 | 11,846,894 | 13,419,403 |
| 負債の部合計 | 11,846,894 | 13,419,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,874,870,179 | 2,036,196,199 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 469,570,440 | 494,177,798 |
| （分配準備積立金） | 146,469,592 | 135,164,894 |
| 元本等合計 | 2,344,440,619 | 2,530,373,997 |
| 純資産の部合計 | 2,344,440,619 | 2,530,373,997 |
| 負債・純資産合計 | 2,356,287,513 | 2,543,793,400 |
