インデックスファンド日本債券(DC専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月6日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月7日-令和1年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月6日 | 2019年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,056,027 | － |
| コール・ローン | 9,232,095 | 12,397,241 |
| 親投資信託受益証券 | 2,530,120,919 | 2,801,185,947 |
| 未収入金 | 3,384,359 | 8,557,906 |
| 流動資産計 | 2,543,793,400 | 2,822,141,094 |
| 資産の部合計 | 2,543,793,400 | 2,822,141,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,036,196 | 2,193,966 |
| 未払解約金 | 8,239,585 | 14,965,392 |
| 未払受託者報酬 | 267,601 | 300,348 |
| 未払委託者報酬 | 2,810,492 | 3,154,216 |
| 未払利息 | 15 | 6 |
| その他未払費用 | 65,514 | 60,018 |
| 流動負債計 | 13,419,403 | 20,673,946 |
| 負債の部合計 | 13,419,403 | 20,673,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,036,196,199 | 2,193,966,115 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 494,177,798 | 607,501,033 |
| （分配準備積立金） | 135,164,894 | 133,965,129 |
| 元本等合計 | 2,530,373,997 | 2,801,467,148 |
| 純資産の部合計 | 2,530,373,997 | 2,801,467,148 |
| 負債・純資産合計 | 2,543,793,400 | 2,822,141,094 |
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