有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月7日-令和1年11月6日)

【提出】
2020年2月6日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月7日-令和1年11月6日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年11月6日2019年11月6日
資産の部
流動資産
金銭信託1,056,027－
コール・ローン9,232,09512,397,241
親投資信託受益証券2,530,120,9192,801,185,947
未収入金3,384,3598,557,906
流動資産計2,543,793,4002,822,141,094
資産の部合計2,543,793,4002,822,141,094
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,036,1962,193,966
未払解約金8,239,58514,965,392
未払受託者報酬267,601300,348
未払委託者報酬2,810,4923,154,216
未払利息156
その他未払費用65,51460,018
流動負債計13,419,40320,673,946
負債の部合計13,419,40320,673,946
純資産の部
元本等
元本2,036,196,1992,193,966,115
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）494,177,798607,501,033
（分配準備積立金）135,164,894133,965,129
元本等合計2,530,373,9972,801,467,148
純資産の部合計2,530,373,9972,801,467,148
負債・純資産合計2,543,793,4002,822,141,094