インデックスファンド日本債券(DC専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月5日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月7日-令和2年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月6日 | 2020年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,397,241 | 3,223,326 |
| 親投資信託受益証券 | 2,801,185,947 | 3,020,592,786 |
| 未収入金 | 8,557,906 | 19,609,906 |
| 流動資産計 | 2,822,141,094 | 3,043,426,018 |
| 資産の部合計 | 2,822,141,094 | 3,043,426,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,193,966 | 2,393,901 |
| 未払解約金 | 14,965,392 | 18,105,188 |
| 未払受託者報酬 | 300,348 | 327,690 |
| 未払委託者報酬 | 3,154,216 | 1,638,764 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 60,018 | 65,482 |
| 流動負債計 | 20,673,946 | 22,531,027 |
| 負債の部合計 | 20,673,946 | 22,531,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,193,966,115 | 2,393,901,639 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 607,501,033 | 626,993,352 |
| （分配準備積立金） | 133,965,129 | 126,547,309 |
| 元本等合計 | 2,801,467,148 | 3,020,894,991 |
| 純資産の部合計 | 2,801,467,148 | 3,020,894,991 |
| 負債・純資産合計 | 2,822,141,094 | 3,043,426,018 |
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