有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月7日-令和2年11月6日)

【提出】
2021年2月5日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月7日-令和2年11月6日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年11月6日2020年11月6日
資産の部
流動資産
コール・ローン12,397,2413,223,326
親投資信託受益証券2,801,185,9473,020,592,786
未収入金8,557,90619,609,906
流動資産計2,822,141,0943,043,426,018
資産の部合計2,822,141,0943,043,426,018
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,193,9662,393,901
未払解約金14,965,39218,105,188
未払受託者報酬300,348327,690
未払委託者報酬3,154,2161,638,764
未払利息62
その他未払費用60,01865,482
流動負債計20,673,94622,531,027
負債の部合計20,673,94622,531,027
純資産の部
元本等
元本2,193,966,1152,393,901,639
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）607,501,033626,993,352
（分配準備積立金）133,965,129126,547,309
元本等合計2,801,467,1483,020,894,991
純資産の部合計2,801,467,1483,020,894,991
負債・純資産合計2,822,141,0943,043,426,018